結(jié)算管理制度匯編15篇
在不斷進(jìn)步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的結(jié)算管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
結(jié)算管理制度1
第一條為規(guī)范公司資金管理，確保資金安全，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金（試行）》、《票據(jù)法》等國家有關(guān)法規(guī)、制度以及中國人民銀行有關(guān)支付結(jié)算管理規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條本制度適用于現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、外幣結(jié)算管理等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于公司及所屬分、子公司資金結(jié)算管理。
第四條業(yè)務(wù)部門1負(fù)責(zé)公司及所屬分、子公司的資金結(jié)算管理，保障資金安全，完善相關(guān)管理制度，監(jiān)督資金收支行為。公司各部門負(fù)責(zé)本制度的有效執(zhí)行。
�。ǘ﹤�(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，包括稿費(fèi)、講課費(fèi)及其他專門工作報(bào)酬；
�。ㄈ└鶕�(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；
�。ㄋ模└鞣N勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出；
�。ㄒ唬┦杖氍F(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，支付現(xiàn)金可從現(xiàn)金庫存中支付或從銀行提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）；
�。ǘ┎少彶块T因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及其他特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不便而必須使用現(xiàn)金的，須經(jīng)主管資財(cái)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門1予以支付現(xiàn)金。
�。ㄈ┕九c其他單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，除按本制度規(guī)定范圍可使用現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)部門1配備專職出納人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常管理。出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
（二）公司及所屬分、子公司單戶每日庫存現(xiàn)金額不超過XXX萬元。凡現(xiàn)金超過庫存限額時(shí)，應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。當(dāng)日送存確有困難的，須經(jīng)業(yè)務(wù)部門1主管部長批準(zhǔn)后，在下班前將現(xiàn)金送存公司安全保障部存放，次日再送存銀行。
第八條公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除按本制度規(guī)定范圍可使用現(xiàn)金外，都應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。主要方式包括：銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、托收承付、信用證等。
�。ㄒ唬┕景l(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)，可以根據(jù)情況采用適用業(yè)務(wù)需要的結(jié)算方式辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎坏煤灠l(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；
�。ㄈ┎坏煤灠l(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)；
（一）公司有關(guān)部門收到收款票據(jù)后應(yīng)在2日內(nèi)送交業(yè)務(wù)部門1，不得無故壓票、私存和轉(zhuǎn)讓。
�。ǘI(yè)務(wù)部門1對收到的轉(zhuǎn)賬支票、市內(nèi)限額支票應(yīng)由出納人員當(dāng)日送存銀行；對收到的銀行匯票、商業(yè)匯票建立臺賬并按時(shí)核對，到期及時(shí)向銀行提請承兌。
�。ㄈ┮�?qū)Ψ絾挝豢疹^或其它原因須退回的支票、匯票等，業(yè)務(wù)部門1應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交經(jīng)辦部門經(jīng)辦人查明原因并由其負(fù)責(zé)處理。
�。ㄒ唬┯糜诠咎崛」べY、獎金、各項(xiàng)津貼、差旅費(fèi)以及提取庫存現(xiàn)金和超過現(xiàn)金支付限額的.屬于本制度規(guī)定可使用現(xiàn)金范圍內(nèi)支出，可采取現(xiàn)金支票進(jìn)行支付。需要簽發(fā)現(xiàn)金支票的，由使用部門持支付憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)部門1主管部長審批后辦理。
�。ǘ┩ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)，由業(yè)務(wù)部門1根據(jù)不同情況，分別采取匯票、電匯等方式支付。
�。ㄒ唬⿵你y行購回的現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，由業(yè)務(wù)部門1現(xiàn)金出納員負(fù)責(zé)保管，銀行出納員領(lǐng)用；密碼由現(xiàn)金出納員保管并負(fù)責(zé)填寫。每日剩余支票于當(dāng)日下班前送存安全保障部。
�。ǘ┮押灠l(fā)的轉(zhuǎn)賬支票、空白支票和現(xiàn)金支票，有關(guān)部門和經(jīng)辦人要妥善保管，如發(fā)生遺失應(yīng)立即到銀行掛失，同時(shí)須報(bào)告業(yè)務(wù)部門1。
（三）因填寫錯(cuò)誤或業(yè)務(wù)變更等原因需作廢處理的支票，應(yīng)由使用部門說明作廢原因，經(jīng)業(yè)務(wù)部門1主管部長審批，待核銷后，及時(shí)進(jìn)行銷毀。
�。ㄒ唬⿲κ盏降纳虡I(yè)匯票由業(yè)務(wù)部門1負(fù)責(zé)建立應(yīng)收票據(jù)備查臺賬。對票據(jù)出票人、出票時(shí)間、票據(jù)編號、票據(jù)到期日等進(jìn)行詳細(xì)登記，并每月與應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬余額進(jìn)行核對。
�。ǘI(yè)務(wù)部門1配備專人負(fù)責(zé)票據(jù)保管，每日下班前將在手紙質(zhì)票據(jù)送存安全保障部。每月末由票據(jù)保管人負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填制票據(jù)盤點(diǎn)表，由業(yè)務(wù)部門1資金組組長進(jìn)行監(jiān)盤，主管部長進(jìn)行不定期抽查。
第十四條外幣國際結(jié)算是指通過銀行，采用L/C信用證和T/T電匯方式等資金的匯入?yún)R出，辦理兩國間的貨幣收付，以清算國際間銷售、采購、技術(shù)引進(jìn)和國外勞務(wù)等費(fèi)用的國際收付款業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬I銷部門簽訂的銷售合同以外幣結(jié)算的，須在合同中標(biāo)明相應(yīng)的外幣賬戶。
�。ǘ┚惩庳浛罨厥涨�，貨款回收部門應(yīng)向業(yè)務(wù)部門1提供相應(yīng)合同、報(bào)關(guān)單、發(fā)票。業(yè)務(wù)部門1根據(jù)上述信息填寫“涉外收入申報(bào)單”和“出口收匯核銷專用聯(lián)”，加蓋公司公章后，到銀行辦理貨款入賬手續(xù)。
�。ㄒ唬┕拘柁k理付匯業(yè)務(wù)部門應(yīng)區(qū)分不同結(jié)算方式事先向業(yè)務(wù)部門1提交辦理申請。
�。ǘI(yè)務(wù)部門1根據(jù)實(shí)際情況指定結(jié)算銀行，由業(yè)務(wù)部門填寫信用證或電匯申請書，并需保證填寫信息無誤。
結(jié)算管理制度2
根據(jù)慈溪市社保局醫(yī)療保險(xiǎn)管理和醫(yī)療管理文件精神，結(jié)合我院實(shí)際，特制定醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)、工作的有關(guān)規(guī)定。
一、認(rèn)真核對病人身份。參保人員就診時(shí)，應(yīng)核對證、卡、人。嚴(yán)格把關(guān)，遏制冒用或借用醫(yī)保身份開藥、診療等違規(guī)行為；實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，接診醫(yī)生如實(shí)在規(guī)定病歷上，記錄病史和治療經(jīng)過，嚴(yán)禁弄虛作假。
二、履行告知義務(wù)。對住院病人告知其在住院時(shí)，要提供醫(yī)�？ǎ≡浩陂g醫(yī)�？ń唤o收費(fèi)室保管。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《寧波市基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目目錄》，不能超醫(yī)療保險(xiǎn)限定支付范圍用藥、診療，對提供自費(fèi)的藥品、診療項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施須事先征得參保人員同意，并在病歷中簽字確認(rèn)，否則，由此造成病人的投訴等，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)自行處理。
四、嚴(yán)格按照《處方管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每張?zhí)幏讲坏贸^5種藥品（西藥和中成藥可分別開具處方），門診每次配藥量，急性病一般不超過3日量，一般疾病不超過七日量，慢性疾病不超過半月量。住院病人必須在口服藥物吃完后方可開第二瓶藥，否則醫(yī)保做超量處理。嚴(yán)格掌握用藥適應(yīng)癥，住院患者出院時(shí)需鞏固治療帶藥，參照上述執(zhí)行。
五、嚴(yán)格按規(guī)定審批。醫(yī)療保險(xiǎn)限制藥品，在符合醫(yī)保限制規(guī)定的條件下，同時(shí)須經(jīng)過醫(yī)院審批同意方可進(jìn)醫(yī)保使用。否則，一律自費(fèi)使用，并做好病人告知工作。
六、病歷書寫須規(guī)范、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整記錄參保病人的門診及住院病歷，各種意外傷病人，在門、急診病歷和住院病程錄中必須如實(shí)的記錄意外傷害發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)和原因。
七、合理用藥、合理檢查，維護(hù)參保病人利益。住院病人需要重復(fù)檢查的必須有原因分析記錄。控制抗菌藥物和自費(fèi)藥使用
八、嚴(yán)格掌握醫(yī)療保險(xiǎn)病人的入、出院標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁分解門診處方開藥、人為分解住院人次；禁止掛床住院或把門診治療、檢查的'病人作住院處理，住院病歷內(nèi)容必須規(guī)范完整，
九、嚴(yán)格按照規(guī)定收費(fèi)、計(jì)費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)、多收費(fèi)等現(xiàn)象。住院部實(shí)行每日清單制，每日清單應(yīng)交給患者簽名確認(rèn)，要做到及時(shí)計(jì)費(fèi)，杜絕重復(fù)收費(fèi)，各種費(fèi)用記帳必須與病歷醫(yī)囑相符合。由于亂收費(fèi)、多收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)產(chǎn)生的醫(yī)保拒付款全額由相關(guān)責(zé)任醫(yī)生、護(hù)士負(fù)責(zé)。
十、全體醫(yī)生通過各種渠道充分了解醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)政策，醫(yī)院定期對醫(yī)保工作進(jìn)行檢查公示，對最新醫(yī)保政策、文件等及時(shí)組織進(jìn)行院內(nèi)組織學(xué)習(xí)。
十一、醫(yī)保管理中心所提供的終端軟件，要妥善維護(hù)；醫(yī)保新政策出臺，按要求及時(shí)下載和修改程序，及時(shí)上傳下載，確保醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整，為參保病人提供全天候持卡就醫(yī)服務(wù)。
對違反以上制度規(guī)定者，按職工獎懲條例處理，并全額承擔(dān)醫(yī)保拒付款。
醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院
醫(yī)保辦公室工作制度
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)法律法規(guī)和政策，建立健全醫(yī)保工作的規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行寧波市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)配套政策和管理辦法。
2、努力學(xué)習(xí)、宣傳醫(yī)保政策規(guī)定，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。積極主動的支持、配合和協(xié)調(diào)醫(yī)保部門的各項(xiàng)工作，并結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況提出意見和建議。不斷提高城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)水平，努力為廣大參�；颊咛峁﹥�(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
3、在分管院長領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真遵守《醫(yī)療定點(diǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議書》的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按照協(xié)議要求開展醫(yī)保管理工作。負(fù)責(zé)全院醫(yī)保管理工作。協(xié)調(diào)好醫(yī)保管理中心，參保職工、醫(yī)院等多方面的關(guān)系，為醫(yī)保患者營造一個(gè)通暢的綠色就醫(yī)通道。
4、每天做到登錄市醫(yī)保管理中心QQ群，及時(shí)準(zhǔn)確掌握醫(yī)保信息，規(guī)范工作行為，熟練掌握操作規(guī)程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
5、設(shè)專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)醫(yī)保局域網(wǎng)的管理和維護(hù)，保證計(jì)算機(jī)硬件、軟件和系統(tǒng)的正常運(yùn)行。堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)備份制度，保證網(wǎng)絡(luò)安全通暢。
6、準(zhǔn)確做好醫(yī)保數(shù)據(jù)對帳匯總工作，對醫(yī)保月終結(jié)算工作中存在的問題及時(shí)做好整改。
7、每日一次進(jìn)入《寧波醫(yī)保中心內(nèi)網(wǎng)首頁》、《慈溪市醫(yī)療申報(bào)審核登陸界面》掌握醫(yī)保新政策、本院醫(yī)保管理信譽(yù)、醫(yī)保定額結(jié)算、醫(yī)保結(jié)算剔除通知等，針對出現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改方案。
醫(yī)保辦主任職責(zé)
1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作。
2、積極開展醫(yī)療保險(xiǎn)所涉及的各項(xiàng)工作。
3、認(rèn)真履行《基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議》及各項(xiàng)配套管理規(guī)定。
4、主動向院長反饋醫(yī)保運(yùn)行情況，積極協(xié)調(diào)處理臨床、門診、藥劑、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)部門有關(guān)醫(yī)保事宜。
5、及時(shí)組織醫(yī)保相關(guān)人員學(xué)習(xí)醫(yī)保工作的要求、程序和制度，使其能夠熟練的進(jìn)行工作。
6、定期檢查各科室執(zhí)行醫(yī)保政策和藥品使用情況，定期檢查財(cái)務(wù)部門費(fèi)用結(jié)算情況，并根據(jù)檢查情況進(jìn)行月終考核，確保醫(yī)保工作落實(shí)到位。
7、積極組織醫(yī)保相關(guān)科室按時(shí)完成市保管理中心布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
醫(yī)保政策宣傳及培訓(xùn)會議制度
一、政策宣傳制度
1、宣傳內(nèi)容主要是醫(yī)保證策及由政策配套的實(shí)施措施等。
2、宣傳形式包括以下幾方面：每年進(jìn)行2次全院性質(zhì)醫(yī)保試題解答活動；在住院部及門診部顯要位置設(shè)立醫(yī)保宣傳欄，定期更換內(nèi)容；定期整理醫(yī)保政策解答，向患者發(fā)放醫(yī)保住院須知；請上級醫(yī)保中心人員進(jìn)行來院講座、由醫(yī)護(hù)人員向患者進(jìn)行宣傳及醫(yī)保辦開通咨詢熱線等。
二、醫(yī)保培訓(xùn)制度：醫(yī)保辦負(fù)責(zé)全院性社會醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，對政府有關(guān)部門發(fā)布實(shí)施的醫(yī)保政策法規(guī)及醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，醫(yī)保辦應(yīng)及時(shí)組織全院有關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
1、對醫(yī)保窗口單位進(jìn)行崗前培訓(xùn)及對醫(yī)保醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行在職培養(yǎng)培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)的內(nèi)容主要是學(xué)習(xí)醫(yī)保規(guī)章制度、基本醫(yī)療保險(xiǎn)流程知識，醫(yī)保收費(fèi)操作技能，基本的醫(yī)療專業(yè)知識，以便較快地適應(yīng)醫(yī)保收費(fèi)工作。
2、醫(yī)保醫(yī)務(wù)人員在職培訓(xùn)的主要內(nèi)空容是從實(shí)際出發(fā)，更新醫(yī)保專業(yè)知識，學(xué)習(xí)醫(yī)保業(yè)務(wù)知識和相關(guān)政策。
3、醫(yī)保工作人員培訓(xùn)要按計(jì)劃分批分階段，每季度一次按不同的醫(yī)保業(yè)務(wù)知識和醫(yī)保政策需要進(jìn)行培訓(xùn)，要結(jié)合實(shí)際，注重實(shí)用性，逐步提高醫(yī)療保險(xiǎn)工作質(zhì)量。
4、本院其它人員也應(yīng)根據(jù)本職工作的實(shí)際需要參加相應(yīng)的醫(yī)保知識培訓(xùn)。
�。�1）對新來的工作人員及進(jìn)修醫(yī)生均進(jìn)行崗前培訓(xùn)、考試，合格上崗。
�。�2）每月一次對醫(yī)保專管員進(jìn)行培訓(xùn)。
�。�3）參加上級醫(yī)保中心組織的各種培訓(xùn)活動。
結(jié)算管理制度3
根據(jù)《xx市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)暫行辦法》、《xx市勞動和社會保障局關(guān)于貫徹〈xx市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)暫行辦法〉的實(shí)施細(xì)則》，以及xx市人力資源和社會保障局、xx市醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室《關(guān)于本市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療有關(guān)事項(xiàng)的通知》，制定本操作細(xì)則。
一、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算的經(jīng)辦管理
外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)的審核、結(jié)算經(jīng)辦業(yè)務(wù)由各區(qū)縣醫(yī)保事務(wù)中心（以下簡稱區(qū)縣醫(yī)保中心）具體辦理。
二、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療待遇范圍及結(jié)算規(guī)定
㈠住院醫(yī)療待遇范圍
1、在本市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的符合規(guī)定的住院（含急診觀察室留院觀察，下同）醫(yī)療費(fèi)用，納入綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療待遇范圍。
2、在外省市醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院醫(yī)療費(fèi)用，原則上不屬于綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療待遇范圍。因工作需要臨時(shí)在本市行政區(qū)域外工作期間發(fā)生的'急診住院（在外省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院或經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門批準(zhǔn)成立的鄉(xiāng)衛(wèi)生院以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)）醫(yī)療費(fèi)用，要列入綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療待遇范圍的，由用人單位報(bào)區(qū)縣醫(yī)保中心審核確定。
�、孀≡横t(yī)療費(fèi)用結(jié)算規(guī)定
1、外來從業(yè)人員本人或代辦人應(yīng)在外來從業(yè)人員發(fā)生住院醫(yī)療費(fèi)后的三個(gè)月內(nèi)，到鄰近的區(qū)縣醫(yī)保中心申請結(jié)算。外來從業(yè)人員發(fā)生多次住院醫(yī)療費(fèi)用的，應(yīng)按照發(fā)生醫(yī)療費(fèi)時(shí)間順序申請結(jié)算。
2、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療待遇的最高支付限額標(biāo)準(zhǔn)，以其最近一次連續(xù)繳費(fèi)的起始月至出院日期所在月累計(jì)月份對應(yīng)計(jì)算。最高支付限額以綜合保險(xiǎn)基金實(shí)際支付金額累計(jì)。
3、外來從業(yè)人員在住院期間中斷或停止繳納綜合保險(xiǎn)費(fèi)用的，按照其可享受綜合保險(xiǎn)待遇期，將住院醫(yī)療費(fèi)用分段進(jìn)行審核結(jié)算。
4、區(qū)縣醫(yī)保中心審核、結(jié)算外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)時(shí)，應(yīng)核驗(yàn)其住院醫(yī)療費(fèi)專用收據(jù)原件。如外來從業(yè)人員因參加原籍新農(nóng)合等原因需取回收據(jù)原件的，區(qū)縣醫(yī)保中心在原件上加蓋“綜合保險(xiǎn)基金已支付”章后，將收據(jù)原件交外來從業(yè)人員簽收，并將收據(jù)復(fù)印件存檔。
5、區(qū)縣醫(yī)保中心自受理外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算申請起的20個(gè)工作日之內(nèi)完成審核結(jié)算；對于高額醫(yī)療費(fèi)用需市醫(yī)保中心集中審核的，可在30個(gè)工作日之內(nèi)完成審核結(jié)算。
㈢辦理住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算需提供的資料
1、委托用人單位辦理的，需提供以下資料：
�、艈挝惶顖�(bào)并蓋章的《外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)結(jié)算申請表》（樣張見附表1）；
�、茊挝淮k人身份證原件；
�、峭鈦韽臉I(yè)人員身份證復(fù)印件（需有外來從業(yè)人員簽名）；
�、瘸鲈盒〗Y(jié)（或急診觀察室留院觀察小結(jié)）原件及復(fù)印件；
�、勺≡横t(yī)療費(fèi)專用收據(jù)原件；
�、首≡横t(yī)療費(fèi)清單；
⑺其他相關(guān)病史資料。
單位代辦人首次到區(qū)縣醫(yī)保中心辦理外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算時(shí)，需提供用人單位的介紹信（或證明），應(yīng)包含以下內(nèi)容：單位名稱、代辦人姓名及身份證號碼、用人單位的銀行開戶行（限本市銀行）及其帳號，加蓋公章；代辦人身份證原件及復(fù)印件。
用人單位代辦人應(yīng)相對固定。更換代辦人的，需重新提供單位介紹信（或證明）。
區(qū)縣醫(yī)保中心應(yīng)按照《關(guān)于加強(qiáng)參保單位代辦職工醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理的補(bǔ)充通知》要求進(jìn)行登記備案。
2、本人或家屬辦理的，需提供以下資料：
�、磐鈦韽臉I(yè)人員所在單位出具的證明（樣張見附表2）；
�、仆鈦韽臉I(yè)人員身份證原件及復(fù)印件。由家屬代為辦理的，還需提供代辦人身份證原件及復(fù)印件；
⑶出院小結(jié)（或急診觀察室留院觀察小結(jié)）原件及復(fù)印件；
�、茸≡横t(yī)療費(fèi)專用收據(jù)原件；
�、勺≡横t(yī)療費(fèi)清單；
�、势渌嚓P(guān)病史資料。
3、申請結(jié)算在外省市醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的急診住院醫(yī)療費(fèi)用的，還需提供用人單位出具的情況說明（加蓋公章）。
三、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用支付
㈠區(qū)縣醫(yī)保中心根據(jù)外來從業(yè)人員或代辦人提供的資料及系統(tǒng)提供的個(gè)人待遇、起付線累計(jì)及最高支付限額等信息進(jìn)行審核、結(jié)算后，將應(yīng)由綜合保險(xiǎn)基金承擔(dān)的部分，通過規(guī)定的方式支付給外來從業(yè)人員或用人單位。
�、鎱^(qū)縣醫(yī)保中心支付給外來從業(yè)人員或用人單位的資金在綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)用備用金中列支。
�、鐓^(qū)縣醫(yī)保中心在每月7日前匯總上月支付的外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)資料填寫《xx市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算表》（以下簡稱結(jié)算表，見附表3），報(bào)送市外地勞動力就業(yè)管理中心。
�、枋型獾貏趧恿蜆I(yè)管理中心在收到區(qū)縣醫(yī)保中心的結(jié)算表后5個(gè)工作日之內(nèi)，將資金撥付至各區(qū)縣醫(yī)保中心。
結(jié)算管理制度4
第一章總則
一、為了規(guī)范建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算的管理工作，合理確定和有效控制工程造價(jià)，根據(jù)國家和地方相關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際，制定本辦法。
二、本辦法所稱建設(shè)工程是指下列已簽訂建設(shè)工程施工合同的工程：
1、樓體基礎(chǔ)工程；
2、土建工程；
3、水暖、電氣、消防工程；
4、裝飾裝修工程；
5、大型設(shè)備、設(shè)施安裝工程；
6、公司認(rèn)定的其他工程。
二、本辦法所稱工程預(yù)算是指：公司確定開發(fā)項(xiàng)目后，由其預(yù)算部門依據(jù)審定后的施工圖、現(xiàn)行預(yù)算定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場條件等確定開發(fā)項(xiàng)目建筑安裝工程造價(jià)的文件。
三、本辦法所稱工程結(jié)算是指：公司對開發(fā)項(xiàng)目工程依據(jù)工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價(jià)款結(jié)算，以及根據(jù)工程施工過程中發(fā)生的超出（或減少）施工合同的工程變更情況，調(diào)整施工圖預(yù)算價(jià)格而確定開發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)算價(jià)格的文件。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
一、公司預(yù)算部負(fù)責(zé)工程預(yù)算、決算書的編制工作，由預(yù)算部長負(fù)責(zé)。
成員由各專業(yè)預(yù)算員主成，其職責(zé)是：
1、編制、審核單體工程預(yù)、結(jié)算書；
2、編制、審核配套工程預(yù)、結(jié)算書；
二、公司組成預(yù)、結(jié)算管理委員會，負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算管理工作。管理委員會主任由項(xiàng)目主管經(jīng)理擔(dān)任，其成員由總工辦、工程、預(yù)算、開發(fā)等部門負(fù)責(zé)人組成，其職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)擬開發(fā)項(xiàng)目的'綜合造價(jià)成本分析；
2、審核確定工程招議標(biāo)標(biāo)底或投標(biāo)書；
3、審核預(yù)算、結(jié)算書；
4、審核材料和設(shè)備的采購價(jià)格；
5、審核與工程項(xiàng)目相關(guān)的施工合同及材料。設(shè)備采購供應(yīng)合同；
6、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目工程建造過程中造價(jià)或分包工程費(fèi)用的管理控制；
7、負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證進(jìn)行認(rèn)證。
三、公司成立結(jié)算審核委員會，負(fù)責(zé)審核并最終確定工程結(jié)算工作。審核委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，其成員由公司賬務(wù)部、行政部、監(jiān)事會及外委造價(jià)審核單位負(fù)責(zé)人組成。其職責(zé)是：
1、審核結(jié)算書；
2、確定工程進(jìn)度及工程量；
3、確認(rèn)隱蔽簽證，技術(shù)聯(lián)系單的有效性；
4、確定定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行文書；
5、確定竣工工程造價(jià)；
第三章預(yù)算管理
一、公司的招標(biāo)、投標(biāo)工程，承包、分包工程必須編制預(yù)算書；
第九條預(yù)算書包括下列內(nèi)容；
1、項(xiàng)目概況；
2、編制時(shí)間；
3、編制人員；
4、建設(shè)工程項(xiàng)目內(nèi)容；
5、建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
6、建設(shè)工程項(xiàng)目造價(jià)；
7、編制預(yù)算遵循的定額。取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)；
8、編制預(yù)算說明；
9、有關(guān)文件、資料、圖紙等。
二、編制預(yù)算書必需依據(jù)下列資料：
1、建設(shè)依據(jù)；
2、設(shè)計(jì)方案；
3、施工圖紙；
4、預(yù)算定額、取費(fèi)證書；
5、市場價(jià)格或報(bào)價(jià)；
6、施工單位資質(zhì)等級、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
7、其它有關(guān)資料。
四、預(yù)算書由預(yù)算部編制，經(jīng)預(yù)（結(jié)）算管理委員會審核后，報(bào)預(yù)（結(jié)）算審核委員會審批。
第四章結(jié)算管理
一、有下列情況之一者，必須編制結(jié)算書：
1、整個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程全部竣工；
2、建設(shè)工程施工合同履行完畢；
3、其它情況；
二、結(jié)算書是在預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合施工中的設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場工程簽證等情況編制的，只在預(yù)算的基礎(chǔ)上部分增減調(diào)整，形成結(jié)算書。
三、編制結(jié)算書必須依據(jù)下列資料：
1、建設(shè)工程施工合同；
2、施工圖預(yù)算和施工組織設(shè)計(jì)；
3、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場工程變更和工作聯(lián)絡(luò)單；
4、甲供材料明細(xì)；
5、所執(zhí)行的預(yù)算定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
6、雙方約定的材料限價(jià)表；
7、施工單位使用的水、電費(fèi)情況表；
8、配合費(fèi)、甲供材料保管費(fèi)情況表；
9、合同約定事項(xiàng)違約扣罰額；
10其它有關(guān)資料及現(xiàn)場紀(jì)錄資料。
四、結(jié)算工作程序：
1、施工單位申報(bào)竣工驗(yàn)收及工程結(jié)算申請；
2、結(jié)算管理委員會會同監(jiān)理單位對工程進(jìn)行全面驗(yàn)收；
3、總工辦、工程部、開發(fā)部會審竣工圖、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)聯(lián)系單并確認(rèn)；
4、工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位共同會審現(xiàn)場簽證；
5、預(yù)算部審核結(jié)算書：
a、各專業(yè)預(yù)算員審核結(jié)算書；
b、預(yù)算部內(nèi)部預(yù)算員互審；
c、預(yù)算部長審核；
6、結(jié)算委員會對預(yù)算部審核決算書進(jìn)行會審后報(bào)公司結(jié)算審核委員審批；
第五章審核管理
一、結(jié)算審核委員會定期、定項(xiàng)對工程預(yù)算、結(jié)算進(jìn)行審核：
1、公司結(jié)算審核委員會每年年末對公司當(dāng)年度已辦理完結(jié)算的開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行審核：
2、公司結(jié)算審核委員會在每個(gè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)對竣工項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審核；
3、結(jié)算審核委員會根據(jù)公司總經(jīng)理安排隨時(shí)對正在施工的工程項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算或結(jié)算審核。
二、結(jié)算審核委員會在審核時(shí)組織有關(guān)人員組成審核小組進(jìn)行審核。
三、審核人員在審核工程結(jié)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查對工程項(xiàng)目價(jià)格產(chǎn)生影響的以下事項(xiàng)：
1、工程實(shí)施過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證：
2、工程材料和設(shè)備價(jià)格的變化情況：
3、工程實(shí)施過程中的建筑經(jīng)濟(jì)政策變化情況：
4、補(bǔ)充合同內(nèi)容。
5、工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況；
6、工程項(xiàng)目合同工期執(zhí)行情況和質(zhì)量等級控制情況。
第六章罰則
四、有下列情形之一者，扣罰當(dāng)事人10—50%的月薪：
1、未按公司要求和規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算。結(jié)算
書而影響工作進(jìn)行的；
2、未能及時(shí)對設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證進(jìn)行認(rèn)證的；
3、經(jīng)結(jié)算審核委員會認(rèn)定的其它違規(guī)行為。
四、有下列情形之一者，對當(dāng)事人予以解聘，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予賠償：
1、玩忽職守，并有事實(shí)證明給公司造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬元以上的；
2、受取賄賂，向施工單位。設(shè)備和材料供應(yīng)商泄露底，編制虛假結(jié)算書的；
4、結(jié)算審核委員會認(rèn)定的其他違紀(jì)行為；
五、本規(guī)定由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
結(jié)算管理制度5
一、因特殊情況老板需要進(jìn)店經(jīng)營者，身份等同導(dǎo)購員，必須服從商場統(tǒng)一規(guī)定。
二、人員規(guī)定：專柜導(dǎo)購員由商戶自行選擇，如商戶在尋找導(dǎo)購員方面有困難者，本商場可以代為招聘，但最終選擇權(quán)由商戶決定。導(dǎo)購員基本工資、獎金、提成以及相關(guān)補(bǔ)助由商戶承擔(dān)，導(dǎo)購員的基本工資由商場統(tǒng)一規(guī)定，獎金、提成以及相關(guān)補(bǔ)助由各商戶根據(jù)各品牌的實(shí)際情況自行決定。本商場對導(dǎo)購員進(jìn)行統(tǒng)一管理，商戶必須配合商場的'管理；（具體細(xì)則見專柜人員管理）。
三、嚴(yán)禁私自張貼廣告和pop，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即整改。
四、為了節(jié)約成交時(shí)間，提高銷售效率，本商場實(shí)行明碼表價(jià)，禁止討價(jià)還價(jià)；
五、本商場嚴(yán)格禁止商戶私收貨款等走單行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款1000元；當(dāng)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生二次走單或私收貨款的，本商場有權(quán)單方面終止合同，并無需承擔(dān)任何損害賠償責(zé)任。
六、舉報(bào)規(guī)定：凡對走單、私收貨款行為進(jìn)行舉報(bào)的顧客，持商品舉報(bào)，一經(jīng)證實(shí)，商場將對舉報(bào)人給予200元的獎勵(lì)并且所購商品免單。
七、柜內(nèi)照明費(fèi)：公共照明由商場統(tǒng)一負(fù)擔(dān)，二次用電部分，按實(shí)際用電量由商戶自行負(fù)擔(dān)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國家統(tǒng)一規(guī)定的電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
八、商戶之間相互有爭議，應(yīng)和氣協(xié)商，拒絕爭吵，解決有困難，應(yīng)找商場管理人員幫忙處理。
九、商戶經(jīng)營商品應(yīng)符合商場整體定位與檔次，禁止“三無”產(chǎn)品上架。
結(jié)算管理制度
一、結(jié)算流程說明
1）、商場規(guī)定每月15日、30日為結(jié)帳日，按合同約定商場與各商戶結(jié)算當(dāng)期的貨款。
2）、各商戶在每月16日、1日到商場財(cái)務(wù)部領(lǐng)取對帳單。如有異議應(yīng)在接到對帳單之日起5日內(nèi)與財(cái)務(wù)對清賬目。如到時(shí)無法對清，本月賬款移至下月結(jié)算。
3）、本商場每日早晨與各商戶就上一個(gè)營業(yè)日的銷售進(jìn)行對帳，商戶必須認(rèn)真嚴(yán)格對清每日賬款，如因總結(jié)算金額不一致導(dǎo)致結(jié)帳延誤，后果由商戶自負(fù)。
4）、雙方對帳清楚后，商場將應(yīng)結(jié)款項(xiàng)打至商戶銀行卡上或發(fā)放現(xiàn)金。
二、結(jié)算的一般原則
1）、銷售、單位產(chǎn)出排名靠前的品牌，優(yōu)先結(jié)算。
2）、屬商場的代表性品牌優(yōu)先照顧。
3）、能與我商場友好合作、互諒互讓、共創(chuàng)優(yōu)異業(yè)績的商戶，優(yōu)先結(jié)算。
4）、新入駐品牌予以優(yōu)先照顧。
5）、有培養(yǎng)前途的品牌優(yōu)先照顧。
結(jié)算管理制度6
1、 總則
為規(guī)范工程結(jié)算，依照誰施工、誰負(fù)責(zé)催收工程款的原則，特指定本制度。
2、 工程結(jié)算的依據(jù)
編制建設(shè)工程結(jié)算主要依據(jù)以下文件資料：
�。�1） 工程和勞務(wù)承包合同。
�。�2） 施工進(jìn)度計(jì)劃和施工工期。
�。�3） 施工現(xiàn)場實(shí)際情況記錄和有關(guān)費(fèi)用簽證。
�。�4） 施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料。
（5） 預(yù)算定額、材料預(yù)算價(jià)格表和各項(xiàng)費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
�。�6） 設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算文件。
�。�7） 其他有關(guān)政策規(guī)定。
3、 工程結(jié)算的內(nèi)容
根據(jù)工程結(jié)算對象不同，可以劃分為以下幾類：
（1） 工程價(jià)款結(jié)算，即對已完成的單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程或分項(xiàng)工程，經(jīng)有關(guān)單位驗(yàn)收合格后，按規(guī)定由建設(shè)單位向施工企業(yè)支付工程款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)行為，包括預(yù)收工程備料款和預(yù)收工程價(jià)款的結(jié)算。
�。�2） 設(shè)備、工（器）具購置結(jié)算。
�。�3） 勞務(wù)供應(yīng)結(jié)算，即在建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)和其他有關(guān)部門之間，因提供咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)輸和加工等勞務(wù)而產(chǎn)生的貨幣支付行為。
（4） 其他貨幣資金結(jié)算。
4、 工程結(jié)算方式
根據(jù)建設(shè)工程的性質(zhì)、規(guī)模、資金來源、施工工期和承包方式的不同，分別采用以下幾種結(jié)算方式：
（1） 定期結(jié)算，是指定期由施工企業(yè)提出已完成的工程進(jìn)度報(bào)表，連同工程價(jià)款結(jié)算賬單，想建設(shè)單位辦理結(jié)算，可以按旬、按月或按季度進(jìn)行。
�。�2） 階段結(jié)算，是指以單項(xiàng)工程或單位工程為對象，按施工進(jìn)度劃分為若干階段，在每個(gè)階段分別辦理工程結(jié)算。
�。�3） 年終結(jié)算，對于跨年度施工的建設(shè)項(xiàng)目，可在年終時(shí)盤點(diǎn)已完成的工程量并支付這部分工程價(jià)款。
�。�4） 竣工后一次結(jié)算。
5、 工程結(jié)算的核實(shí)
工程竣工結(jié)算是由于施工過程中發(fā)生的工程變更和技術(shù)經(jīng)濟(jì)驗(yàn)證等，使工程造價(jià)或合同價(jià)款發(fā)生變化，對原來的工程造價(jià)或合同價(jià)款進(jìn)行了調(diào)整，最終確定工程造價(jià)的結(jié)算方式。
在實(shí)際工作中，項(xiàng)目經(jīng)理要安排專職人員對工程竣工結(jié)算書的內(nèi)容進(jìn)行核對，檢查各種設(shè)計(jì)變更簽證、資料有無遺漏，依據(jù)竣工圖和變更簽證核實(shí)工程數(shù)量，要按統(tǒng)一規(guī)定的計(jì)算規(guī)則核算工程量，按合同約定計(jì)價(jià)，還要特別注意各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取是否正確。檢查工程竣工演算書一般包括以下內(nèi)容：
�。�1） 工程開工前的施工準(zhǔn)備和“三通一平”的費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確。
�。�2） 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程中含鋼量是否按規(guī)定有無變化。
（3） 加工訂貨的項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)與清單及實(shí)際安裝的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符。
（4） 特殊工程中使用的.特殊材料的單價(jià)有無變化。
�。�5） 施工變更記錄、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證與清單價(jià)或合同價(jià)的調(diào)整是否相符。
�。�6） 分包工程費(fèi)用支出與收入是否相符。
�。�7） 圖紙要求與實(shí)際施工有無不相符的項(xiàng)目。
（8） 施工項(xiàng)目的工程量有無漏算、多算或計(jì)算失誤等。
（9） 檢查各項(xiàng)費(fèi)率、價(jià)格支書或換算系數(shù)正確與否，價(jià)格調(diào)整是否符合要求。
（10） 項(xiàng)目竣工結(jié)算書的項(xiàng)目多、篇目多，要認(rèn)真核對和計(jì)算。
結(jié)算管理制度7
一、工程預(yù)算
1、工程項(xiàng)目的預(yù)算原則上由設(shè)計(jì)部門根據(jù)會審后的施工圖進(jìn)行編制。經(jīng)建設(shè)單位審核后報(bào)基建部審批。
2、公司內(nèi)部建立預(yù)算審批、復(fù)核制約機(jī)制。預(yù)算經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后，由基建科科長復(fù)核報(bào)礦長批準(zhǔn)。上報(bào)審批的預(yù)算，基建科建立臺帳。
3、結(jié)轉(zhuǎn)工程預(yù)算�？缒甓裙こ谈鶕�(jù)批準(zhǔn)預(yù)算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進(jìn)行編制，其中定額子目和取費(fèi)必須和批準(zhǔn)預(yù)算保持一致，由建設(shè)單位編制并在每年一季度審批。
4、工程預(yù)算審批復(fù)核時(shí)間暫行規(guī)定：單位工程100萬元以上，審批時(shí)間為7天，復(fù)核時(shí)間3天。單位工程50-100萬元以上，審批時(shí)間為5天，復(fù)核時(shí)間2天。單位工程50萬元以下，審批時(shí)間為2天，復(fù)核時(shí)間1天。
二、工程結(jié)算
1、工程結(jié)算實(shí)行按合同和核準(zhǔn)進(jìn)度結(jié)算的原則。原則上采用月度結(jié)算的.辦法，月度報(bào)量結(jié)算由施工單位編制，經(jīng)建設(shè)單位監(jiān)理單位審核簽章后報(bào)基建部門審批�？⒐そY(jié)算憑單位工程竣工驗(yàn)收合格證書進(jìn)行編制，竣工結(jié)算原則上在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)完成。
2、公司內(nèi)部工程結(jié)算執(zhí)行結(jié)算審批、復(fù)核和建立臺帳機(jī)制。
3、結(jié)算中單項(xiàng)材差、取費(fèi)及定額套用執(zhí)行集團(tuán)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。
4、煤礦審批的結(jié)算作為集團(tuán)公司基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)上帳和付款的依據(jù)。
5、付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照集團(tuán)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。
結(jié)算管理制度8
為了全面運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)、準(zhǔn)確及時(shí)地反映醫(yī)院各項(xiàng)工作基本情況，開展統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，為醫(yī)院科學(xué)決策提供信息服務(wù)，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，制定本制度。
第一條統(tǒng)計(jì)報(bào)表是按國家或主管部門統(tǒng)一規(guī)定的表式，統(tǒng)一的指標(biāo)項(xiàng)目，統(tǒng)一的報(bào)送時(shí)間，自下而上逐級定期提供基本統(tǒng)計(jì)資料的調(diào)查方式方法。統(tǒng)計(jì)報(bào)表具有統(tǒng)一性、全面性、周期性、可靠性等特點(diǎn)。目前我院統(tǒng)計(jì)報(bào)表，是由國家統(tǒng)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表、地方主管部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表組成。
第二條 統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的構(gòu)成
1.綜合統(tǒng)計(jì)：包括上級各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求的。
2.專業(yè)統(tǒng)計(jì)：包括醫(yī)務(wù)、護(hù)理、藥劑、院感、醫(yī)保、財(cái)務(wù)等統(tǒng)計(jì)。
3.基層統(tǒng)計(jì)，包括各科室的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各單位的原始記錄。
第三條 統(tǒng)計(jì)人員要求
1.各部門應(yīng)安排素質(zhì)好，責(zé)任心強(qiáng)的員工，擔(dān)任專職或兼職統(tǒng)計(jì)人員，統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按照《統(tǒng)計(jì)法》的要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)的搞好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作并加強(qiáng)學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
2.統(tǒng)計(jì)人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)，統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)，被調(diào)查部門和人員應(yīng)積極協(xié)助統(tǒng)計(jì)人員工作，及時(shí)提供真實(shí)可靠的資料和情況。
3.各部門統(tǒng)計(jì)人員要保持相對穩(wěn)定，以保證統(tǒng)計(jì)工作的正常進(jìn)行和連續(xù)性。
第四條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)臺賬
1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表是各部門通過統(tǒng)計(jì)數(shù)字向上級機(jī)關(guān)報(bào)告本部門，在業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面工作情況的主要形式，各級領(lǐng)導(dǎo)及統(tǒng)計(jì)人員都應(yīng)重視統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和報(bào)送，各部門領(lǐng)導(dǎo)對上報(bào)報(bào)表均要簽名以示負(fù)責(zé)。
2.上級主管部門布置醫(yī)院填報(bào)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，由醫(yī)院相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)準(zhǔn)確的'填制，并呈報(bào)主管院長審核、簽字。個(gè)別上級專業(yè)部門直接布置的有關(guān)專業(yè)部門的調(diào)查表，由相關(guān)專業(yè)部門按照上級要求填寫，同時(shí)抄送績效辦一份備案，保證醫(yī)院統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)一性與完整性。
3.醫(yī)院內(nèi)部的全面性統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。其內(nèi)容包括上級要求的項(xiàng)目，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)所需要的系統(tǒng)性資料，以及有關(guān)部門所需的重要數(shù)據(jù)，由醫(yī)院統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)一制定表格，統(tǒng)一編號，經(jīng)院長審批后統(tǒng)一下達(dá)，其他任何部門均不得向各自以外的部門制發(fā)統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。
4.醫(yī)院統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)及不定期一次性報(bào)表5種。
5.各部門務(wù)必按規(guī)定認(rèn)真提供統(tǒng)計(jì)資料，不虛假、瞞報(bào)、遲報(bào)，也不準(zhǔn)隨意修改統(tǒng)計(jì)資料；各級統(tǒng)計(jì)人員收到下級統(tǒng)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)資料后，及時(shí)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)成有關(guān)統(tǒng)計(jì)人員予以核實(shí)和修正。
6.原始記錄是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)臺賬，是系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計(jì)資料的重要工具，統(tǒng)計(jì)人員要認(rèn)真做好這兩項(xiàng)工作。
第五條 統(tǒng)計(jì)資料管理
1.所有統(tǒng)計(jì)資料均為內(nèi)部文件限制，某些屬于機(jī)密甚至絕密性質(zhì)，按醫(yī)院有關(guān)保密工作規(guī)定辦理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向無關(guān)人員泄露。
2.醫(yī)院統(tǒng)計(jì)資料使用分級管理辦法，各部門統(tǒng)計(jì)人員，負(fù)責(zé)管理上級報(bào)表原稿，各部門上報(bào)的報(bào)表資料，各項(xiàng)文件和資料原稿的文件。各專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員保管本專業(yè)統(tǒng)計(jì)資料。基層部門保管統(tǒng)計(jì)的資料，年終一次整理，上交所在統(tǒng)計(jì)部門人員集中保管。
3.對外公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由醫(yī)院統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)一辦理。醫(yī)院各部門向上級部門匯報(bào)情況，在重要會議作報(bào)告或公開發(fā)表文章中所引用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由提供資料人員，統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和一致性。
4.關(guān)于統(tǒng)計(jì)資料的裝訂整理，保存方法及保存期限，均按檔案管理規(guī)定辦理。
第六條 統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)
1.醫(yī)院統(tǒng)計(jì)人員的主要職責(zé)。
�。�1）全面組織醫(yī)院統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，安排統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。
�。�2）及時(shí)準(zhǔn)確，全面地報(bào)送上級布置的統(tǒng)計(jì)表及其他統(tǒng)計(jì)資料。
�。�3）組織落實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，檢查指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)工作。
�。�4）開展統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)查研究，適時(shí)的提出統(tǒng)計(jì)綜合分析和調(diào)查研究報(bào)告。
�。�5）統(tǒng)一管理各項(xiàng)基本統(tǒng)計(jì)資料，系統(tǒng)完整的整理各個(gè)時(shí)期的統(tǒng)計(jì)資料，定期公布各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)完成情況。
2.各部門統(tǒng)計(jì)人員的主要職責(zé)。
（1）全面組織本專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)。
（2）及時(shí)準(zhǔn)確的向醫(yī)院統(tǒng)計(jì)人員及上級主管部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表和其他統(tǒng)計(jì)資料。
�。�3）深入基層部門檢查原始統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)臺賬的登記質(zhì)量，采取措施不斷改進(jìn)本專業(yè)登記統(tǒng)計(jì)工作。
�。�4）認(rèn)真分析本專業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，總結(jié)成績，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施，為主管領(lǐng)導(dǎo)提出分析報(bào)告，向醫(yī)院統(tǒng)計(jì)人員提供專業(yè)分析資料。
3.基層統(tǒng)計(jì)人員主要職責(zé)。
�。�1）審核匯總、統(tǒng)計(jì)原始記錄資料，及時(shí)報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)。
�。�2）認(rèn)真分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)向主管部門負(fù)責(zé)人提出部門中存在的問題和建議，為開好部門分析會提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)。
（3）檢查原始記錄的真實(shí)情況，幫助指導(dǎo)有關(guān)人員填寫好原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)臺賬登記工作。
結(jié)算管理制度9
1.目的:
為加強(qiáng)結(jié)算資金管理,增進(jìn)資金運(yùn)用效益,特制定本辦法。
2.適用范圍:
本規(guī)定適用于公司及分子公司。
3.原則
3.1結(jié)算資金是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)。
3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款和應(yīng)付款項(xiàng)等會計(jì)業(yè)務(wù)的核算和管理,相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)核對、催收等配合工作。
3.3公司各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員,必須按會計(jì)制度正確、及時(shí)處理應(yīng)收應(yīng)付往來業(yè)務(wù),做到債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確、反映清楚。記帳人員要定期或不定期對所管理的債權(quán)債務(wù)帳戶進(jìn)行清理核對,對處理有誤的業(yè)務(wù)憑據(jù)要進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
4.應(yīng)收帳款
4.1應(yīng)收帳款按交易發(fā)生時(shí)的債權(quán)金額入帳。并以購貨單位為對象設(shè)置三級明細(xì)帳,以有關(guān)責(zé)任公司或個(gè)人為對象設(shè)置二級明細(xì)帳,及時(shí)登記帳簿,準(zhǔn)確無誤地反映其形成、回收及增減變化情況。
4.2賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)由商務(wù)部按公司規(guī)定簽訂賒銷業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議等法律文件。此種方式適用于對信用較好業(yè)務(wù)經(jīng)常往來的客戶,并在鋪底賒銷限額之內(nèi)辦理。超過限額應(yīng)停止發(fā)貨。
4.3月終由財(cái)務(wù)部結(jié)算出欠款單位明細(xì)與鋪底指標(biāo)相核對,檢查是否超額發(fā)貨,貨款回籠是否正常等。每一季度末財(cái)務(wù)部向商務(wù)部提供所有單位的欠款情況,由其進(jìn)行全面催收。對帳齡較長、購貨單位有破產(chǎn)、重組跡象等不正常情況的要立即落實(shí)催收措施,落實(shí)有關(guān)公司和有關(guān)人員責(zé)任,促使盡快收回。
4.4年度終了財(cái)務(wù)部對應(yīng)收帳款余額列出分戶清單并作出詢證函交商務(wù)部負(fù)責(zé)人。由商務(wù)部發(fā)出詢證函,對債權(quán)進(jìn)行詢證,并在1個(gè)月內(nèi)由商務(wù)部完整收回詢證函回執(zhí)交財(cái)務(wù)部核對,并裝訂歸檔。
4.5年度終了財(cái)務(wù)部按年度末應(yīng)收帳款余額進(jìn)行帳齡分析,按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)清理計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金。計(jì)入管理費(fèi)用。并于每年年終根據(jù)應(yīng)收帳款清理情況,對已確認(rèn)無法收回的應(yīng)收帳款,由責(zé)任單位按公司有關(guān)規(guī)定提交申請報(bào)損的書面報(bào)告,備齊有關(guān)單證并上報(bào)公司批準(zhǔn),列作壞帳損失。
5.應(yīng)收票據(jù)
5.1應(yīng)收票據(jù)指公司采用商業(yè)匯票結(jié)算方式時(shí),因銷售產(chǎn)品而產(chǎn)生的.以票據(jù)形式所擁有的債權(quán)。商業(yè)匯票包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,考慮資金的安全性,一般情況下只能收取銀行承兌匯票,不接收商業(yè)承兌匯票。
5.2因銷售產(chǎn)品等收到的商業(yè)匯票,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行會計(jì)處理,應(yīng)收票據(jù)按面值入帳。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)實(shí)得款項(xiàng)與其面值的差額,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
5.3應(yīng)收票據(jù)由出納員保管。應(yīng)收票據(jù)到期收回或提前貼現(xiàn),背書轉(zhuǎn)讓等與此相關(guān)的會計(jì)業(yè)務(wù)由管理'應(yīng)收票據(jù)'科目的財(cái)務(wù)人員協(xié)助出納及時(shí)辦理。
5.4負(fù)責(zé)'應(yīng)收票據(jù)'科目的財(cái)務(wù)人員應(yīng)設(shè)置'應(yīng)收票據(jù)備查簿',還應(yīng)登記每一筆應(yīng)收票據(jù)的種類、票號和出票日期,票面金額,交易合同號和付款人、承兌人、最后一個(gè)背書人的姓名或單位名稱,到期日和利率,貼現(xiàn)日期、貼現(xiàn)率、和貼現(xiàn)凈額,以及收款日期和收回金額,承兌匯票移交人,承兌匯票的簽收人等資料。應(yīng)收票據(jù)到期結(jié)清票據(jù)后,在備查簿內(nèi)逐筆注銷。
6.其他應(yīng)收款的管理
6.1其他應(yīng)收款指公司發(fā)生的除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款等以外的其它各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。
6.2公司設(shè)置'其他應(yīng)收款'科目進(jìn)行總分類核算,并按其項(xiàng)目的不同債權(quán)人設(shè)戶,進(jìn)行明細(xì)核算。月末結(jié)出各明細(xì)帳戶余額,并與總分類帳核對,作到帳帳相符。
6.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款的管理的人員,定期(一年不少于一次)與債務(wù)人核實(shí)債權(quán)情況,并發(fā)出詢證函。敦促各債務(wù)人及時(shí)交回款項(xiàng)。非經(jīng)營性如賠款、存儲保證金、各種墊付款等,在'摘要欄'注明經(jīng)辦人(清算人)以便落實(shí)責(zé)任,追回款項(xiàng)。對市場借支每季度末向商務(wù)部提供欠款余額清單,年末結(jié)算市場經(jīng)費(fèi)時(shí)要清收扣回借支款。市場經(jīng)費(fèi)借支要敦促商務(wù)部及時(shí)清帳。
6.4備用金的管理
6.4.1請領(lǐng)備用金需填寫請款單,注明用途、金額、預(yù)計(jì)報(bào)帳歸還日期。經(jīng)公司負(fù)責(zé)人和公司主要負(fù)責(zé)人簽字方可借支;
6.4.2因特殊原因,各職能公司所借的備用金,年底必須全額收回,次年,確因工作需要繼續(xù)借支必須重新辦理借款手續(xù),不準(zhǔn)長期占用公款;
6.4.3財(cái)務(wù)部設(shè)置備用金明細(xì)帳,按公司借款人進(jìn)行明細(xì)登記,及時(shí)催收。對已借備用金未作報(bào)銷結(jié)帳,不予辦理重新借支。財(cái)務(wù)部根據(jù)情況有權(quán)從借款人工資中一次或分次扣回。借備用金的人員工作變動移交時(shí),其所借備用金全額交回財(cái)務(wù)部結(jié)帳,新工作人員重新辦理借款手續(xù),一律不準(zhǔn)私下移交備用金;
6.4.4因公出差人員借支的差旅費(fèi),出差返回后三日內(nèi)必須報(bào)銷清帳。
6.5年度終了,負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款的管理的人員要對其他應(yīng)收款進(jìn)行全面清理,編制帳齡排隊(duì)表,按公司規(guī)定清算壞帳準(zhǔn)備。對已確認(rèn)無法收回的款項(xiàng)列出清單,提供相關(guān)證據(jù)和責(zé)任人的書面說明,報(bào)請公司批準(zhǔn)后列作壞帳處理。
7.應(yīng)付票據(jù)的管理
7.1應(yīng)付票據(jù)指公司采用商業(yè)匯票結(jié)算方式,因購貨或接受勞務(wù)時(shí)開出的商業(yè)匯票,包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。
7.2應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)必須以具有真實(shí)的商品購銷業(yè)務(wù)并簽訂經(jīng)濟(jì)合同為前提,不符合這一前提條件的業(yè)務(wù)不得使用這種結(jié)算方式。
7.3公司辦理應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)公司必須考察供貨單位的履約能力,防止向無履約能力的皮包公司'簽發(fā)商業(yè)匯票。
7.4公司辦理應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)公司必須考證供貨單位不同付款方式的價(jià)格差異,以便確定是否采用票據(jù)結(jié)算方式或確定票據(jù)簽發(fā)的時(shí)間長短。
8.附則:
8.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。
結(jié)算管理制度10
1、嚴(yán)格按照規(guī)定及各級醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的具體要求，做好醫(yī)�；颊吒黜�(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作。
2、掌握各級各類醫(yī)保政策，按照各級醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審批的醫(yī)療項(xiàng)目及支付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核結(jié)算。
3、切實(shí)做好醫(yī)保住院患者各項(xiàng)費(fèi)用的審核工作。
4、嚴(yán)格執(zhí)行入、出院標(biāo)準(zhǔn)，不分解住院次數(shù)，不推諉危重病人，不損害參保職工的利益。
5、加強(qiáng)醫(yī)保費(fèi)用的結(jié)算及管理，及時(shí)與各級醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算中出現(xiàn)的問題。
6、按照各級醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的`要求及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)報(bào)表，定期與財(cái)務(wù)科進(jìn)行回款核對，做好各項(xiàng)存檔資料的歸整、裝訂及保存工作。
結(jié)算管理制度11
1． 總則
為規(guī)范工程結(jié)算，，依照誰施工、誰負(fù)責(zé)催收工程款的原則，特指定本制度。
2． 工程結(jié)算的依據(jù)
編制建設(shè)工程結(jié)算主要依據(jù)以下文件資料：
�。�1） 工程和勞務(wù)承包合同。
�。�2） 施工進(jìn)度計(jì)劃和施工工期。
�。�3） 施工現(xiàn)場實(shí)際情況記錄和有關(guān)費(fèi)用簽證。
�。�4） 施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料。
�。�5） 預(yù)算定額、材料預(yù)算價(jià)格表和各項(xiàng)費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
�。�6） 設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算文件。
�。�7） 其他有關(guān)政策規(guī)定。
3． 工程結(jié)算的內(nèi)容
根據(jù)工程結(jié)算對象不同，可以劃分為以下幾類：
�。�1） 工程價(jià)款結(jié)算，即對已完成的單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程或分項(xiàng)工程，經(jīng)有關(guān)單位驗(yàn)收合格后，按規(guī)定由建設(shè)單位向施工企業(yè)支付工程款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)行為，包括預(yù)收工程備料款和預(yù)收工程價(jià)款的結(jié)算。
�。�2） 設(shè)備、工（器）具購置結(jié)算。
�。�3） 勞務(wù)供應(yīng)結(jié)算，即在建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)和其他有關(guān)部門之間，因提供咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)輸和加工等勞務(wù)而產(chǎn)生的貨幣支付行為。
（4） 其他貨幣資金結(jié)算。
4． 工程結(jié)算方式
根據(jù)建設(shè)工程的性質(zhì)、規(guī)模、資金來源、施工工期和承包方式的不同，分別采用以下幾種結(jié)算方式：
�。�1） 定期結(jié)算，是指定期由施工企業(yè)提出已完成的工程進(jìn)度報(bào)表，連同工程價(jià)款結(jié)算賬單，想建設(shè)單位辦理結(jié)算，可以按旬、按月或按季度進(jìn)行。
�。�2） 階段結(jié)算，是指以單項(xiàng)工程或單位工程為對象，按施工進(jìn)度劃分為若干階段，在每個(gè)階段分別辦理工程結(jié)算。
�。�3） 年終結(jié)算，對于跨年度施工的建設(shè)項(xiàng)目，可在年終時(shí)盤點(diǎn)已完成的工程量并支付這部分工程價(jià)款。
�。�4） 竣工后一次結(jié)算。
5． 工程結(jié)算的核實(shí)
工程竣工結(jié)算是由于施工過程中發(fā)生的工程變更和技術(shù)經(jīng)濟(jì)驗(yàn)證等，使工程造價(jià)或合同價(jià)款發(fā)生變化，對原來的工程造價(jià)或合同價(jià)款進(jìn)行了調(diào)整，最終確定工程造價(jià)的結(jié)算方式。
在實(shí)際工作中，項(xiàng)目經(jīng)理要安排專職人員對工程竣工結(jié)算書的內(nèi)容進(jìn)行核對，檢查各種設(shè)計(jì)變更簽證、資料有無遺漏，依據(jù)竣工圖和變更簽證核實(shí)工程數(shù)量，要按統(tǒng)一規(guī)定的`計(jì)算規(guī)則核算工程量，按合同約定計(jì)價(jià)，還要特別注意各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取是否正確。檢查工程竣工演算書一般包括以下內(nèi)容：
�。�1） 工程開工前的施工準(zhǔn)備和“三通一平”的費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確。
�。�2） 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程中含鋼量是否按規(guī)定有無變化。
�。�3） 加工訂貨的項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)與清單及實(shí)際安裝的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符。
�。�4） 特殊工程中使用的特殊材料的單價(jià)有無變化。
�。�5） 施工變更記錄、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證與清單價(jià)或合同價(jià)的調(diào)整是否相符。
�。�6） 分包工程費(fèi)用支出與收入是否相符。
（7） 圖紙要求與實(shí)際施工有無不相符的項(xiàng)目。
（8） 施工項(xiàng)目的工程量有無漏算、多算或計(jì)算失誤等。
（9） 檢查各項(xiàng)費(fèi)率、價(jià)格支書或換算系數(shù)正確與否，價(jià)格調(diào)整是否符合要求。
�。�10） 項(xiàng)目竣工結(jié)算書的項(xiàng)目多、篇目多，要認(rèn)真核對和計(jì)算。
結(jié)算管理制度12
一、目的
本管理文件明確了結(jié)算中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范，以保證結(jié)算中心業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)，提高公司及其子公司資金運(yùn)用效率，降低資金成本。
二、范圍
本程序管理文件規(guī)范了結(jié)算中心開戶、收款、付款、內(nèi)部結(jié)算等業(yè)務(wù)的過程，適用于結(jié)算中心、發(fā)生收付款的'公司各部門及在結(jié)算中心開戶的控股子公司。
三、相關(guān)程序及制度
·資金使用計(jì)劃制度（p3—z4—1·現(xiàn)金管理制度（p3—z4—2·銀行存款管理制度（p3—z4—3四、業(yè)務(wù)流程1、開戶管理1—1結(jié)算中心內(nèi)部開戶涉及部門步驟說明控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理擬定《結(jié)算中心開戶申請》，交控股子公司總經(jīng)理控股子公司總經(jīng)理審批《結(jié)算中心開戶申請》將《結(jié)算中心開戶申請》提交財(cái)務(wù)管理部部長財(cái)務(wù)管理部部長審批《結(jié)算中心開戶申請》，交結(jié)算中心主管會計(jì)結(jié)算中心主管會計(jì)為控股子公司開設(shè)帳戶，將《結(jié)算中心開戶申請》存檔，通知控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理帳戶名稱及相關(guān)資料1—2銀行開戶開戶子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理擬定《銀行開戶申請》，交開戶子公司總經(jīng)理開戶子公司總經(jīng)理審批《銀行開戶申請》將《銀行開戶申請》交財(cái)務(wù)管理部部長核實(shí)《銀行開戶申請》是否經(jīng)過授權(quán)審批，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；如公司需要開立銀行帳戶，由財(cái)務(wù)管理部部長擬定《銀行開戶申請》，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批《銀行開戶申請》，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部部長交結(jié)算中心主管會計(jì)收到《銀行開戶申請》，安排結(jié)算中心外勤出納辦理銀行開戶手續(xù)結(jié)算中心外勤出納持有關(guān)資料辦理銀行開戶手續(xù)，取得《開戶許可證》，交結(jié)算中心主管會計(jì)如為公司開戶，將《開戶許可證》存檔；如為子公司開戶，將《開戶許可證》復(fù)印件存檔，原件交開戶子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理開戶單位出納填寫《現(xiàn)金交款單》一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金交結(jié)算中心出納結(jié)算中心出納核對現(xiàn)金金額與《現(xiàn)金交款單》一致，收存現(xiàn)金，在《現(xiàn)金交款單》上加蓋收訖章和名章，第二聯(lián)交開戶單位出納，第一聯(lián)交結(jié)算中心會計(jì)結(jié)算中心會計(jì)以《現(xiàn)金交款單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證審核記帳憑證根據(jù)審核后的記帳憑證及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳3、開戶單位提取現(xiàn)金管理將《現(xiàn)金支取單》交結(jié)算中心主管會計(jì)審核《現(xiàn)金支取單》各項(xiàng)目是否填寫完全，是否經(jīng)開戶單位主管會計(jì)簽字，開具日期距提款日期是否超過兩天。審核無誤后簽字，交結(jié)算中心出納核對《現(xiàn)金支取單》加蓋印鑒與預(yù)留結(jié)算中心印鑒相符，按照《現(xiàn)金支取單》填寫的提款金額支付現(xiàn)金會計(jì)部出納收取現(xiàn)金，在《現(xiàn)金支取單》上簽字。將《現(xiàn)金支取單》一聯(lián)作收款收據(jù)交結(jié)算中心會計(jì)以《現(xiàn)金支取單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證4、空白支票領(lǐng)取管理注：在結(jié)算中心開戶的控股子公司不得領(lǐng)取空白支票根據(jù)支票付款需要，填制《空白支票申領(lǐng)單》一式兩聯(lián)，填寫領(lǐng)取空白支票數(shù)量（每次不超過5張），交會計(jì)部主管會計(jì)會計(jì)部主管會計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字將《空白支票申領(lǐng)單》交結(jié)算中心主管會計(jì)審核《空白支票申領(lǐng)單》，簽字后交結(jié)算中心出納根據(jù)《空白支票申領(lǐng)單》列示數(shù)量，將空白支票交付會計(jì)部出納，在《空白支票申領(lǐng)單》上蓋章收取空白支票，在結(jié)算中心出納的支票登記簿上簽收，同時(shí)在《空白支票申領(lǐng)單》上簽字，將一聯(lián)留結(jié)算中心出納存檔在支票登記簿上登記，將《空白支票申領(lǐng)單》一聯(lián)存檔5、銀行收款管理5—1三九醫(yī)貿(mào)收銷售款公司/三九醫(yī)貿(mào)/銀行簽訂自動轉(zhuǎn)帳協(xié)議，規(guī)定凡客戶向三九醫(yī)貿(mào)支付的貨款，應(yīng)在不遲于收款的次日，由三九醫(yī)貿(mào)銀行帳戶自動轉(zhuǎn)入公司帳戶三九醫(yī)貿(mào)實(shí)現(xiàn)銷售，收取貨款，辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)將三九醫(yī)貿(mào)帳戶收取的貨款轉(zhuǎn)入公司帳戶，并通知結(jié)算中心外勤出納取回銀行回單，交結(jié)算中心會計(jì)制作并打印電腦記帳憑證一式兩份根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行日記帳將打印的記帳憑證一份附銀行回單存檔，另一份交會計(jì)部tags。
結(jié)算管理制度13
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)縣會計(jì)結(jié)算中以下簡稱“中心檔案管理，確保各統(tǒng)管單位會計(jì)檔案完整、安全，更好地為統(tǒng)管單位服務(wù)，根據(jù)國家《檔案法》及財(cái)政部、國家檔案局《會計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合會計(jì)集中核算的實(shí)際情況，制訂本制度。
第二條本制度的檔案是指中心本身工作相關(guān)的檔案以及與會計(jì)集中核算管理相關(guān)的檔案，即在會計(jì)集中核算管理活動中形成的各種有利用和保存價(jià)值的文件、憑證、賬冊、報(bào)表等不同形式或載體的歷史記錄，包括紙質(zhì)檔案和電子檔案。
第三條中心成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常檔案管理及檔案管理達(dá)標(biāo)升級工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)；成立檔案鑒定小組，負(fù)責(zé)確定檔案管理的范圍和檔案質(zhì)量鑒定。
第四條中心設(shè)立綜合檔案室，對所有檔案進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，由事務(wù)部具體負(fù)責(zé)，各統(tǒng)管會計(jì)為兼職檔案管理員，負(fù)責(zé)對統(tǒng)管單位的會計(jì)檔案整理歸檔工作。
第二章綜合檔案室領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)的職切實(shí)貫徹執(zhí)行《檔案法》，以法治檔，依法把綜合檔案管理工作納入單位發(fā)展計(jì)劃加強(qiáng)對本中心的檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，并把檔案工作納入議事日程，協(xié)調(diào)解決檔案工作中的有關(guān)問題加強(qiáng)對綜合檔案室機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)人員的組織領(lǐng)導(dǎo)，并幫助做好經(jīng)費(fèi)的落實(shí)工作。
第六條綜合檔案室主任職負(fù)責(zé)綜合檔案室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，定期召開檔案管理工作會議，部署檔案工作計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)檔案工作人員實(shí)行檔案業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，科學(xué)化工作，不定期地對檔案工作情況進(jìn)行檢查，配合專職檔案員對兼職檔案人員的檔案工作實(shí)行監(jiān)督、指導(dǎo)組織鑒定小組，定期對檔案進(jìn)行鑒定，決定檔案存毀利用各種形式宣傳《檔案法》，提高本中心人員的檔案意識。
第三章綜合檔案室工作職責(zé)
第七條認(rèn)真貫徹黨和國家對檔案工作的方針、政策及各級領(lǐng)導(dǎo)部門對檔案工作的批示和意見，努力提高本中心檔案工作水平，為各項(xiàng)工作服務(wù)。
第八條加強(qiáng)檔案的科學(xué)管理和保護(hù)工作，對檔案室的檔案進(jìn)行科學(xué)分類、排列、編號，庫房達(dá)到“八防”、“三無”要求。
第九條做好日常的檔案收集、整理、鑒定、統(tǒng)計(jì)、利用工作，及時(shí)收集在社會活動中形成的有保存價(jià)值的'材料。
第十條根據(jù)工作需要組織編寫本單位組織沿革、大事記和其它可作參考的資料，積極為利用者提供方便。
第十一條及時(shí)準(zhǔn)確地掌握檔案資料的利用效果，不斷改進(jìn)工作方法，做好檔案信息的反饋工作和交辦的其他檔案資料工作。
第四章專（兼）職檔案員崗位職責(zé)
第十二條認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案業(yè)務(wù)知識，不斷提高檔案專業(yè)水平。
第十三條堅(jiān)持貫徹國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)，努力完成上級檔案管理部門布置的各項(xiàng)任務(wù)。
第十四條負(fù)責(zé)制定本中心檔案工作細(xì)則和有關(guān)規(guī)章制度。
第十五條指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和負(fù)責(zé)本中心各部門形成的各種文件材料的收集、整理、立卷和歸檔工作。
第十六條集中統(tǒng)一管理本中心各種門類和載體的檔案，編制必要的檢索工具，提高利用效率，為各項(xiàng)工作服務(wù)。
第十七條在“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則下，對本部室的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十八條嚴(yán)格執(zhí)行檔案工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極宣傳檔案工作的重要意義，努力為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
第十九條負(fù)責(zé)對本中心檔案材料的鑒定工作，按規(guī)定做好已過期無保存價(jià)值的檔案材料的銷毀工作。
第五章檔案接收與統(tǒng)計(jì)
第二十條凡在中心工作活動中形成的、具有保存價(jià)值的各類文件材料，由各統(tǒng)管會計(jì)立卷，并于次年6月底前向檔案室移交。文件承辦人辦理完畢的文件材料，應(yīng)及時(shí)送交事務(wù)部歸檔立卷。
第二十一條中心檔案室接收的檔案文件材料應(yīng)齊全、完整，檔案制成材料和書寫材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。檔案要分類清楚，組卷合理，排列正確科學(xué)，裝訂結(jié)實(shí)美觀，便于保管利用。第二十二條交接雙方根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對后，簽名蓋章，辦妥交接手續(xù)（一式二份）。第二十三條檔案室應(yīng)建立檔案收進(jìn)、移出、利用、鑒定、查閱、保管數(shù)量登記簿和統(tǒng)計(jì)簿，做到家底清楚、賬實(shí)相符、定期核對。
第二十四條日常工作中，根據(jù)縣檔案行政管理部門和上級部門要求，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章和填報(bào)人蓋章，方能上報(bào)。
第六章檔案保管和庫房管理
第二十五條庫房內(nèi)應(yīng)做到“八防”：即防火、防盜、防溫、防濕、防光、防塵、防蟲、防霉。
第二十六條嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入庫房，禁止在庫房吸煙，并定期做好消防設(shè)施的檢查工作。
第二十七條庫房內(nèi)不得存放食品和雜物，定期打掃衛(wèi)生，保持庫房整潔。
第二十八條適時(shí)做好通風(fēng)、除濕、密閉工作，溫度盡量控制14℃—24℃相對濕度控制45%—60%范圍內(nèi)，每天做好記錄。
第二十九條非本中心工作人員，不得進(jìn)入檔案室。如因工作需要在本中心檔案人員陪同下方可進(jìn)入。
第三十條定期進(jìn)行庫房檔案資料檢查。對新收入庫的檔案事先均需嚴(yán)格檢查，安放除蟲劑，防止檔案蟲蛀和霉變，同時(shí)進(jìn)行檔案進(jìn)出登記。
第三十一條庫房鑰匙由專人保管，庫房門窗必須緊閉，下班前認(rèn)真檢查，管理好電源，做到人離燈熄、電源切斷，確保庫房安全。
第三十二條庫房內(nèi)檔案應(yīng)分類存放，排列整齊，并編上號碼。
第三十三條檔案保管人員應(yīng)定期檢查、清點(diǎn)檔案，發(fā)現(xiàn)缺少或破損，立即進(jìn)行查錄或修復(fù)，確保保存的檔案賬實(shí)相符，無失少，無破損。
第七章檔案保密
第三十四條認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》、《保密法》等有關(guān)法律法規(guī)，貫徹突出重點(diǎn)、積極防范的方針，確保檔案的保密工作。
第三十五條非檔案工作人員，未經(jīng)允許，不得進(jìn)入檔案庫房。
第三十六條查閱檔案，必須履行登記手續(xù)，并在指定地點(diǎn)查閱。
第三十七條加強(qiáng)有密級檔案的管理，建立健全移交、保存、利用、借閱、復(fù)制、銷毀等制度。查閱秘密檔案必須履行請示、審核、登記手續(xù)，并將復(fù)制件按原件要求管理，不得擅自降低、解除復(fù)制件的密級。
第三十八條銷毀過期檔案或材料，應(yīng)該按照有關(guān)規(guī)定辦理。
第八章檔案調(diào)閱
第三十九條查閱檔案者，需說明利用目的，辦理借閱手續(xù)，必須先登記后查閱或復(fù)制。第四十條中心工作人員、單位財(cái)務(wù)經(jīng)辦員查閱檔案的，須按規(guī)定填寫《檔案調(diào)閱（復(fù)制）登記表》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)或登記后向檔案室調(diào)閱（復(fù)制）檔案。
第四十一條審計(jì)、稅務(wù)、公檢法等執(zhí)法部門以及其他外部單位查閱檔案的，須憑相應(yīng)文件或介紹信，填寫《檔案調(diào)閱（復(fù)制）登記表》經(jīng)中心主任簽字同意后調(diào)閱（復(fù)制）檔案。第四十二條查閱秘密檔案資料時(shí)，需由查閱者提出申請，報(bào)中心主任審核批準(zhǔn)后，方可查（借）閱。
第四十三條非中心工作人員查閱少量檔案時(shí)，一般應(yīng)在中心工作人員陪同下并在檔案調(diào)閱室內(nèi)查閱。
第四十四條單位需借閱會計(jì)檔案并帶離本中心使用的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《會計(jì)檔案借閱單》，執(zhí)法部門借調(diào)其他單位檔案的，應(yīng)附有相關(guān)文件依據(jù)或介紹信�！稌�(jì)檔案借閱單》應(yīng)加蓋借閱單位公章，經(jīng)中心主任審批后借閱。
第四十五條平時(shí)查借閱檔案應(yīng)于當(dāng)日歸還，遇同級審計(jì)，最多不得超30天，超期借閱應(yīng)辦理延期手續(xù)。逾期不還的，檔案管理人員應(yīng)主動催收，收回的檔案應(yīng)認(rèn)真檢查有否缺損等情況。借閱者不得將檔案轉(zhuǎn)借他人，更不得擅自外借給其他單位。
第四十六條查（借）閱檔案必須嚴(yán)守秘密，不得翻閱和抄錄查（借）閱范圍以外的檔案內(nèi)容，不得向他人泄露檔案內(nèi)容。
第四十七條查（借）閱檔案必須保護(hù)檔案的完整與安全，不得損毀檔案，如有違反，按規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第四十八條檔案通過利用，不論其利用的方式和效果如何，均需及時(shí)填寫《檔案利用效果反饋表》，工作人員應(yīng)協(xié)助利用者辦好利用登記手續(xù)，同時(shí)認(rèn)真做好檔案利用效益反饋信息的收集、積累分析、匯總工作。
第九章附則
第四十九條本制度由事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋第五十條本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。
結(jié)算管理制度14
第一章 準(zhǔn) 則
第一條 為了貫徹落實(shí)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于落實(shí)國家統(tǒng)計(jì)局對國家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計(jì)督察反饋意見的通知》精神，建立長效機(jī)制，切實(shí)提升醫(yī)院統(tǒng)計(jì)工作的及時(shí)性、規(guī)范性、紀(jì)律性，保障統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于全院具有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)工作的單位、部門及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）。
第三條 統(tǒng)計(jì)工作堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，按照誰主管誰負(fù)責(zé)，誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)的原則，建立一級抓一級、層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。
第四條 統(tǒng)計(jì)人員必須依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地提供統(tǒng)計(jì)調(diào)查所需的資料，不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料，不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。任何人不得自行修改統(tǒng)計(jì)部門和統(tǒng)計(jì)人員依法搜集、整理的統(tǒng)計(jì)資料；不得以任何方式要求統(tǒng)計(jì)部門、統(tǒng)計(jì)人員及其他部門、人員偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料；不得對依法履行職責(zé)或者拒絕、抵制統(tǒng)計(jì)違法行為的統(tǒng)計(jì)人員打擊報(bào)復(fù)。
第五條 統(tǒng)計(jì)人員對各種統(tǒng)計(jì)工作數(shù)據(jù)依法嚴(yán)格保密，非本職工作所需禁止查閱。
第二章 組織管理及工作職責(zé)
第六條 統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行“專人負(fù)責(zé)，歸口管理”制度，壓實(shí)責(zé)任，過錯(cuò)追究。醫(yī)院統(tǒng)計(jì)管理部門為績效辦，負(fù)責(zé)制訂全院統(tǒng)計(jì)工作的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全院內(nèi)部統(tǒng)計(jì)工作的組織和協(xié)調(diào)，編制統(tǒng)計(jì)歷史資料。
第七條 各部門要明確數(shù)據(jù)來源及責(zé)任主體，規(guī)范統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)臺賬，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，保證源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。
第八條 醫(yī)院統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表和對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表2種。各種報(bào)表必需經(jīng)主管部門主任、主管院領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后才能上報(bào)。
第九條 各崗位工作職責(zé)。
財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)年報(bào)，醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)計(jì)月報(bào)表等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
人事科：負(fù)責(zé)衛(wèi)生人力資源基本信息調(diào)查表（衛(wèi)生人力實(shí)時(shí)報(bào)表）等人力資源管理統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
醫(yī)務(wù)部：負(fù)責(zé)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)及醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
醫(yī)保辦：負(fù)責(zé)與醫(yī)保有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
藥劑科：負(fù)責(zé)與藥品管理有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
公共衛(wèi)生科：負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生和健康管理統(tǒng)計(jì)要求的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
醫(yī)改辦：負(fù)責(zé)自治區(qū)醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)的醫(yī)改監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)工作。
信息科：配合各部門從信息系統(tǒng)中提取各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。規(guī)范數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一采集路徑，保證數(shù)據(jù)采集的.一致性。
績效辦：負(fù)責(zé)國家公立醫(yī)院績效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的上報(bào)工作。負(fù)責(zé)審核各單位、部門對外上報(bào)的數(shù)據(jù)。
上述未提到的部門，上級有關(guān)部門要求上報(bào)的數(shù)據(jù)，按照部門職責(zé)分工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。各單位、部門整理、歸納所管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表，按照月度報(bào)表、季度報(bào)表、年度報(bào)表的形式報(bào)績效辦備案。各種報(bào)表按照上級有關(guān)部門規(guī)定的時(shí)間要求先報(bào)績效辦審核，再上報(bào)。
績效辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)部門間溝通，確保各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)口徑一致，同時(shí)加強(qiáng)各種數(shù)據(jù)的邏輯性和合理性審計(jì)，注重與歷史數(shù)據(jù)的對比、分析和使用。
第三章 統(tǒng)計(jì)資料的管理
第十條 嚴(yán)格按照國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，扎實(shí)做好衛(wèi)生資源、醫(yī)療服務(wù)、衛(wèi)生健康監(jiān)督、疾病預(yù)防控制、婦幼健康、人口監(jiān)測等常規(guī)統(tǒng)計(jì)，以及衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查、醫(yī)改監(jiān)測等專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。
第十一條 建立“數(shù)據(jù)質(zhì)疑，及時(shí)糾正”工作機(jī)制，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯性和合理性審核，質(zhì)疑數(shù)據(jù)要及時(shí)查找原因，追根溯源，分析整改，確保上報(bào)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
第十二條 進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和開發(fā)應(yīng)用。利用信息化手段逐步完善數(shù)據(jù)質(zhì)量評估體系，針對各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評估和反饋機(jī)制，推動統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升。
第十三條 探索推進(jìn)新興信息技術(shù)融合應(yīng)用，創(chuàng)新數(shù)據(jù)采集、開發(fā)、存儲方式，提升統(tǒng)計(jì)工作智能化水平。
第十四條 強(qiáng)化靠數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策的理念，運(yùn)用科學(xué)方法，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，創(chuàng)新展示方式，以科學(xué)、客觀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，支撐規(guī)劃編制和政策制定。
第十五條 各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查的原始資料與匯總性統(tǒng)計(jì)資料，應(yīng)當(dāng)多重備份、永久保存。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第四章 信息安全管理
第十六條 嚴(yán)格遵守國家保密法律法規(guī)、有關(guān)管理制度和網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)規(guī)定，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)信息安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范要求，保障統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫及信息系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。
第十七條 強(qiáng)化對數(shù)據(jù)采集、管理、服務(wù)、開放、共享、使用全過程管理，建立安全信息通報(bào)和應(yīng)急處置聯(lián)動機(jī)制，有效保護(hù)個(gè)人隱私和信息安全。
第五章 監(jiān)督檢查及責(zé)任追究
第十八條 嚴(yán)格落實(shí)防懲問責(zé)制，加強(qiáng)防范和懲治衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假行為。醫(yī)院自覺接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，不包庇、縱容統(tǒng)計(jì)違法行為。
第十九條 任何違法、違紀(jì)現(xiàn)象一旦查出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)法律法規(guī)，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法、依規(guī)處理。
第二十條 本辦法由績效辦負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
結(jié)算管理制度15
為了對工程結(jié)算審核工作實(shí)施有效管理，特制訂本制度。本制度由項(xiàng)目部辦理，公司工程部協(xié)助進(jìn)行工程資料的審查工作。
一、工程結(jié)算審核的條件：
1、工程竣工驗(yàn)收合格；
2、竣工圖繪制完畢經(jīng)監(jiān)理單位、工程部審核通過。
二、施工單位申報(bào)工作結(jié)算的資料（一式四份）內(nèi)容：
1、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收報(bào)告；
2、單項(xiàng)工程竣工圖；
3、設(shè)計(jì)變更單、施工現(xiàn)場簽證單和會議紀(jì)要；甩項(xiàng)清單（所謂甩項(xiàng)工程，是指在特殊情況下，承包方交付的工程項(xiàng)目雖與原施工合同規(guī)定有出入，但甲方同意作竣工驗(yàn)收，這些與原施工合同規(guī)定有出入部分工程，即甩項(xiàng)工程）；
4、材料認(rèn)價(jià)單和調(diào)撥單（復(fù)印件）、主要材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單；
5、材料對帳單；
5、工程施工合同（復(fù)印件）；
6、驗(yàn)槽及隱蔽記錄；
7、施工組織設(shè)計(jì)；
8、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（含招標(biāo)答疑紀(jì)要）、承諾書及工程結(jié)算書；
9、中標(biāo)通知書；結(jié)算人員授權(quán)委托書；
10、四項(xiàng)保費(fèi)（建筑工程一切險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)、團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)以及勞務(wù)人員的保險(xiǎn)）收費(fèi)單據(jù)、文明工地證書。
三、工程結(jié)算審核程序：
1、工程竣工后28天內(nèi)，施工單位將整套工程結(jié)算資料報(bào)送監(jiān)理公司，由項(xiàng)目監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對所報(bào)資料（主要指施工現(xiàn)場簽證單、變更單和會議紀(jì)要、甩項(xiàng)項(xiàng)目清單）的完整性及正確性進(jìn)行審核；
2、審核無誤的工程結(jié)算資料由監(jiān)理公司報(bào)送工程部審核；
3、工程結(jié)算資料經(jīng)工程部初審后，由總公司建設(shè)部門負(fù)責(zé)復(fù)核結(jié)算資料；
4、總公司建設(shè)部將工程結(jié)算資料交付被委托的工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行結(jié)算審核；
5、工程造價(jià)咨詢單位出具初步審核報(bào)告；在提交初步審核報(bào)告前工程造價(jià)咨詢單位不得與施工單位私下進(jìn)行聯(lián)系；
6、工程部、建設(shè)部負(fù)責(zé)審核過程的配合、解釋、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作，并對審核初稿進(jìn)行審查;
7、工程部負(fù)責(zé)將審核報(bào)告由施工單位認(rèn)可簽章，施工單位對審核報(bào)告提出異議的由工程部安排施工單位與工程造價(jià)咨詢單位再次進(jìn)行對帳；若對帳后對審核報(bào)告提出更改，工程造價(jià)咨詢單位書面提出更改理由；
8、工程部、建設(shè)部核對無誤后簽字，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
9、在工程竣工后至建設(shè)部復(fù)核前，停止工程付款，以控制超付現(xiàn)象。
10、建設(shè)部門負(fù)責(zé)結(jié)算資料收發(fā)登記。
四、自審工程結(jié)算審核程序：
1、施工單位在工程竣工后的28天內(nèi)向工程監(jiān)理單位報(bào)送一套完整的結(jié)算資料。
2、監(jiān)理單位在收到施工單位報(bào)送資料的7天內(nèi)，由項(xiàng)目監(jiān)理工程師和造價(jià)工程師完成初審，初審的重點(diǎn)在結(jié)算資料的正確性和完整性并提供甩項(xiàng)項(xiàng)目清單。審核完畢后在結(jié)算審核表中填寫審核意見，連同施工單位結(jié)算資料報(bào)送工程部。
3、由工程部按照竣工圖及現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證進(jìn)行工程量審核；建設(shè)部按照合同約定的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定審核定額子目和取費(fèi)。以上審核工作在收到結(jié)算資料后20天內(nèi)完成。
4、工程部審定的結(jié)算經(jīng)施工單位認(rèn)可后填寫“工程結(jié)算審定單”，簽字并經(jīng)施工單位簽認(rèn)后報(bào)建設(shè)部門復(fù)核。企劃部在結(jié)算審核完成后應(yīng)先與工程部、分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，無誤后送施工單位簽字蓋章。
5、工程竣工后施工單位應(yīng)及時(shí)報(bào)送竣工資料，每拖延一個(gè)月，核減工程總價(jià)1%。
6、工程部、分管領(lǐng)導(dǎo)7日內(nèi)完成對工程結(jié)算審核報(bào)告或工程結(jié)算審定單的復(fù)核，簽署意見后報(bào)項(xiàng)目總指揮審批。
7、項(xiàng)目總指揮在審批當(dāng)中，對有異議的'結(jié)算退回工程部，由建設(shè)部組織相關(guān)人員重新審核。
8、委托工程結(jié)算審核報(bào)告在公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由工程造價(jià)咨詢單位在審核報(bào)告上簽章。
9、扣款項(xiàng)目在結(jié)算封面上注明扣款單位名稱及金額后轉(zhuǎn)入計(jì)劃財(cái)務(wù)部。
五、工程結(jié)算資料的管理
1、工程結(jié)算審核報(bào)告一式四份，分別送集團(tuán)公司審計(jì)部存檔一份，財(cái)務(wù)部留存一份，工程造價(jià)咨詢單位、施工單位各一份。
2、工程部專人進(jìn)行結(jié)算資料的收發(fā)登記。
3、工程部應(yīng)根據(jù)結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問題不定期提出成本控制的建議，對變更和簽證較大的工程項(xiàng)目進(jìn)行定性和定量分析。對于具備成本分析條件的單項(xiàng)工程應(yīng)在結(jié)算定案兩月內(nèi)填制《建安成本分析表》。
4、因歷史遺留問題施工單位在工程竣工后長期（一年以上）不報(bào)竣工結(jié)算的，工程部應(yīng)事先通知通知施工單位限期報(bào)送竣工資料，限期不報(bào)的，工程部對未報(bào)部分按0值處理并納入結(jié)算。
本制度下發(fā)后執(zhí)行。
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