公司流程制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的公司流程制度，歡迎閱讀與收藏。
公司流程制度1
為了保證公司工程決策的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風(fēng)險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
一、組織設(shè)置及職能
1、決策委員會
決策委員會承當(dāng)了公司新工程是否開展的最終決策權(quán)，委員會共設(shè)7人，由總經(jīng)理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監(jiān)，市場部總監(jiān)，財務(wù)部總監(jiān)，人力行政部總監(jiān)，市場籌劃部總監(jiān)，小記者負責(zé)人。委員會表決采取多數(shù)決形式，由參與會議的2/3以上表決通過，方可執(zhí)行相關(guān)工程，但總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。
2、工程組
負責(zé)工程的立項報告、資金預(yù)算、工程流程、風(fēng)險分析等系列材料的制作、管理及審批。工程組設(shè)工程經(jīng)理，工程成員根據(jù)需要，提請決策委員會審批同意后，由人事統(tǒng)一調(diào)度。
二、新設(shè)工程程序
1、工程發(fā)起
公司部門經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新工程，提交至部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過后，召集決策委員會進行表決。
2、工程立項
由決策委員會確立工程經(jīng)理，負責(zé)工程的立項工作，由工程經(jīng)理負責(zé)《立項報告書》的起草，立項報告書應(yīng)包括工程內(nèi)容，可行性分析，工程預(yù)算，工程營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，工程經(jīng)理負責(zé)向委員會進行立項匯報。
3、工程啟動
3—1工程章程：
公司每個工程都需要建立相應(yīng)的工程章程，需要包括工程描述，工程組職責(zé)，包括組長職責(zé)與組員職責(zé)，以及相應(yīng)的處分獎勵權(quán)。通過工程章程指導(dǎo)和約束管理整個工程的運作。由工程經(jīng)理牽頭制定工程管理章程，發(fā)送給決策委員會成員。
3—2工程啟動會議：
每個工程在啟動時，均需要舉行工程啟動會議，由工程組長組織召開，總經(jīng)理列席參加或派人參加。
會議議程包括：工程介紹、發(fā)起人對工程的描述、工程需求和背景、工程目標(biāo)或者目的、工程范圍、角色和職責(zé)、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。
3—3WBS〔工作分解結(jié)構(gòu)〕工作表：
通過WBS工作表，明確工程中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作工程之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。并以此作為工程整體方案的一個重要組成局部。由工程經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會及工程組全體成員。
3—4工程預(yù)算管理：
工程預(yù)算的主要依據(jù)應(yīng)按照WBS工作表進行制定，初步預(yù)算還應(yīng)包括其他的費用投入，包括工程的整體投入局部。工程預(yù)算作為后期工程實施過程中費用支出的重要參照標(biāo)準(zhǔn)。由工程經(jīng)理負責(zé)制定工程預(yù)算，發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
3—5工程啟動總結(jié)報告：
工程啟開工作完成后，由工程經(jīng)理負責(zé)完成工程啟動總結(jié)報告，對工程的范圍、預(yù)算和工程工作分解進行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。工程啟動總結(jié)報告由工程經(jīng)理負責(zé)完成，發(fā)送給決策委員會及工程組全體成員。
4、工程方案
4—1工程方案書：
公司所有工程，必須以甘特圖的形式制定詳細的工程方案書，工程方案中重點表達工程任務(wù)的時間進度，資源情況及工程里程碑。將整個工程按進度進行分解，并對方案執(zhí)行情況形成控制。工程方案書由工程經(jīng)理負責(zé)制定，發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
4—2工程組培訓(xùn)方案：制定工程培訓(xùn)方案，并按照方案執(zhí)行工程實施過程的.培訓(xùn)工作。由工程經(jīng)理負責(zé)牽頭制定工程培訓(xùn)方案，并將培訓(xùn)方案發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
4—3工程風(fēng)險管理：
在整個工程過程中，通過風(fēng)險分析和管理制定出工程實施策略，加強工程風(fēng)險管理，更有利于工程的實施。在工程方案階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由工程經(jīng)理負責(zé)牽頭進行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
5、工程執(zhí)行和控制：
5—1工程過程報告：
工程執(zhí)行過程中必須定期提報過程報告，要求所有工程必須每周六下班前提報本周的工程過程報告，工程過程報告的接收方為決策委員會。
5—2任務(wù)時間報告：
工程方案中對分解任務(wù)都規(guī)定了完成時間，負責(zé)任務(wù)的資源〔責(zé)任人〕必須在到期后24小時內(nèi)，對負責(zé)任務(wù)進行報告，發(fā)送給決策委員會。
5—3工程變更管理：
對于工程執(zhí)行過程中的變更，必須通過書面形式提報，由工程經(jīng)理批準(zhǔn)后，整體調(diào)整工程實施內(nèi)容。工程變更管理申請，由發(fā)起人提報工程經(jīng)理、決策委員會。
5—4工程里程碑管理：
工程里程碑直接觸發(fā)工程例會，由工程經(jīng)理負責(zé)在里程碑點組織工程例會，對工程進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結(jié)前期工作，方案下一步工程內(nèi)容。
6工程完成
工程結(jié)束報告：
工程完成后，由工程經(jīng)理牽頭完成工程結(jié)束報告，對工程工作進行總結(jié)。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和工程組全體成員。工程經(jīng)理負責(zé)組織工程的驗收評審工作。三、附那么
本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日開始執(zhí)行。
WBS工作表
工程概述：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時限
總時限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時限
總時限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時限
總時限：
公司流程制度2
一、企業(yè)職工參與
(一)召開職工會或者職工代表會通過;
(二)由企業(yè)工會參與制定;
(三)如果既未召開職工會或者職工代表會，也未設(shè)立工會，則應(yīng)通過適當(dāng)方式，在制定規(guī)章制度的過程中使員工有提出意見、建議的權(quán)利，并且員工的建議和意見應(yīng)充分映在規(guī)章制度的制定過程中。
值得注意的，企業(yè)在采取上述方式制定規(guī)章制度的過程中，應(yīng)注意保留職工會、工會或者員工參與制定規(guī)章制度的證據(jù)。
二、規(guī)章制度的公示
(一)將規(guī)章制度交由每個員工閱讀，并且在閱讀后簽字確認，管理制度《公司制度發(fā)布流程》。閱讀規(guī)章制度的'簽字確認，可以通過制作表格進行登記，也可以制作單頁的聲明由員工簽字，內(nèi)容包括員工確認“已經(jīng)閱讀”并且承諾“遵守”;
(二)在廠區(qū)將規(guī)章制度內(nèi)容公告，并且將公告的現(xiàn)場進行拍照、錄像等方式的記錄備案，并可由廠區(qū)的治安、物業(yè)管理等人員見證;
(三)召開職工會公示，并以適當(dāng)方式保留證據(jù);
(四)托工會公示，并保留證據(jù)。
三、規(guī)章向勞動行政部門報送備案
(一)企業(yè)規(guī)章制度生效及生效時間，應(yīng)以是否符合規(guī)章制度生效要件為準(zhǔn)，是否送交勞動行政部門審查備案，并不影響規(guī)章制度的效力;
(二)遇到勞動糾紛需要適用企業(yè)規(guī)章制度時，如果證明規(guī)章制度生效的三個要件存在一定困難，那么，經(jīng)過勞動行政部門審查和備案的程序在一定程度上能夠起到證明和使規(guī)章制度合法化的作用。
公司流程制度3
員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經(jīng)查實，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過失。
�。�1） 擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；
�。�2） 工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；
�。�3） 無理拒絕的工作安排、指令；
�。�4） 收受任何種類的賂；
�。�5） 利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟利益；
�。�6） 偽造和涂改公司的`任何報告或記錄；
�。�7） 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動；
�。�9） 弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；
�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽職守，使公司財務(wù)、設(shè)備等遭受不利；
�。�12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；
（13）擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施；
�。�14）在工作時間內(nèi)干私活；
�。�15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；
（16）利用職務(wù)營私舞弊，損公利已；
�。�17）偷盜公司的財款、資源；
�。�18）遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數(shù)據(jù)等；
�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
�。�20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化德的行為；
�。�21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。
公司流程制度4
為使公司車輛管理規(guī)范化合理化，有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，管理控制車輛使用，真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經(jīng)濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司各部門的所有車輛。
您
二、車輛使用管理
1、職責(zé)
�。�1）行政部門負責(zé)辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協(xié)調(diào)、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
（2）送貨車輛由行政部門負責(zé)車輛調(diào)度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
2、公司車輛使用管理
（1）公司車輛使用管理
公司用車除財務(wù)外原則上是各部門經(jīng)理，因公使用公車的須填寫《派車申請單》，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部備案。
�。�2）車輛使用安排
1、行政部對審批通過的用車申請，填制《派車申請單》，將每次外出的時間、地點、公里數(shù)記入并有申請外出人簽字認可。
2、公司車輛駕駛?cè)藛T在收到《派車申請單》時，應(yīng)提前檢查車輛狀況及油量情況，按照《派車申請單》上的時間按時出車，并填寫好派車申請單的相關(guān)數(shù)據(jù)。
3、公司車輛申請人員在辦理公司事宜時，應(yīng)嚴(yán)格按照派車申請單表中所規(guī)定的內(nèi)容填寫。
4、公司車輛駕駛?cè)藛T辦完事后應(yīng)及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應(yīng)提前向行政部說明原因，獲得批準(zhǔn)。
5、公司車輛駕駛?cè)藛T返回公司后應(yīng)將填好的派車申請單及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。
6、公司車輛駕駛?cè)瞬坏蒙米詫④囬_回家。辦完公事必須將車輛停放在公司規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。
(3）運營車輛使用管理
1、公司配有營運貨車，且車輛數(shù)量較多，由行政管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
2、各部門車輛出車、送貨應(yīng)由行政人員統(tǒng)一調(diào)度，公司任何人員不得私自調(diào)度車輛，更不能因私使用公司車輛。
3、車輛管理人員應(yīng)根據(jù)公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應(yīng)服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
4、公司車輛駕駛?cè)藛T須有駕駛證件，并且要熟知交通相關(guān)法規(guī)和路況。
5、公司車輛不得對外出租和出借。
6、公司所有車輛鑰匙行政管理人員統(tǒng)一保存、管理，出車時連同《派車申請表》一起交給需要出車的駕駛?cè)藛T，駕駛?cè)藛T應(yīng)在《派車申請表》上簽字，表示鑰匙已收到。
7、公司所有駕駛?cè)藛T每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由行政人員保管。如遇特殊情況車輛當(dāng)天不能返回公司的'，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、行政人員根據(jù)公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應(yīng)填制《派車申請表》。
9、駕駛?cè)藛T在接到《派車申請單》時，在規(guī)定的時間應(yīng)到達指定的地點，完成配送任務(wù)后應(yīng)及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應(yīng)及時向行政人員說明情況，獲得批準(zhǔn)后方可。
10、行政人員應(yīng)對出車車輛進行登記，填制《派車申請單》，當(dāng)車輛返回時，應(yīng)及時填寫返回公里數(shù)，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應(yīng)詢問其原因，情況嚴(yán)重的應(yīng)上報公司。
11、駕駛?cè)藛T在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規(guī)，在允許停車的區(qū)域停放車輛，防止因此罰款。
三、車輛用油管理
1、職責(zé)
�。�1）行政部負責(zé)對公司車輛的用油進行監(jiān)督、控制，配合監(jiān)控管理。
（2）由行政內(nèi)勤負責(zé)對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務(wù)部輔助配合監(jiān)控管理。
�。�3）行政部門應(yīng)加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經(jīng)濟耗油的情況下有效的運營。
2、車輛用油管理
�。�1）公司所有車輛統(tǒng)一由車務(wù)管理負責(zé)加油。
�。�2）如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)行政部門主管批準(zhǔn)，并報行政部備案。
4、車輛維修、保養(yǎng)管理
1、職責(zé)
（1）對維修服務(wù)公司需有行政部門考評和選擇后指定維修店維修。行政人員對維修項目進行審核。
（2）行政部門負責(zé)對維修質(zhì)量進行驗證，并保存相關(guān)的評定、維修質(zhì)量、維修記錄等資料。
�。�3）駕駛?cè)藛T負責(zé)定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
�。�4）駕駛員負責(zé)及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；確認保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質(zhì)量進行及時反饋。
2、工作內(nèi)容
(1）日常檢查、保養(yǎng)、維護
(2）駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內(nèi)、外清潔。
(3）行駛中注意車輛是否有異常聲響。
(4）經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)應(yīng)立即補充或更換。
(5）駕駛員按照保養(yǎng)期限進行檢查保養(yǎng)。
(6）每月第一個工作日由駕駛?cè)藛T對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。并填表上報行政部歸檔記錄。
(7）每月由駕駛?cè)藛T檢查車輛消防設(shè)施。并填表上報行政部歸檔記錄。
(8）行政部門對車輛進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務(wù)。
(9）車輛日常補胎及小零件更換必須在指定維修店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。（出車過程中遇到類似問題，須向行政部門打電話申請，批準(zhǔn)后方可維修）。
3、定期保養(yǎng)
�。�1）駕駛?cè)藛T要嚴(yán)格按照車輛保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標(biāo)準(zhǔn)見《保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)表》。
�。�2）保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
（3）駕駛員根據(jù)車輛運行里程數(shù)填寫運行記錄，經(jīng)車輛管理人員核實后，由部門經(jīng)理安排車輛保養(yǎng)時間。
�。�4）駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。
4、定期保養(yǎng)操作流程：
（1）駕駛員填寫《車輛維修申請單》——行政部門檢查——審批（需要財務(wù)經(jīng)理及部門經(jīng)理審批）——憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）通過報帳中心借款——對審批后的項目進行維修——維修過程中如需增加維修項目，由行政門確認維修——對維修車輛進行檢查——索取發(fā)票及維修清單——會計人員對維修項目進行審核——通過出納沖銷借款。
�。�2）在行駛過程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應(yīng)及時檢查，查明原因并判斷故障嚴(yán)重程度和對行駛安全的影響程度，主動設(shè)法排除故障。
�。�3）如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得行政部門同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴(yán)重程度及發(fā)生故障的原因應(yīng)及時匯報，請示處理方案。
�。�4）發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。
�。�5）突發(fā)修理的操作流程：口頭向領(lǐng)導(dǎo)進行維修申請——獲批準(zhǔn)后進行維修（不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠）——補填《車輛維修申請單》——對維修質(zhì)量進行反饋和記錄——車輛管理人員鑒定、審核——部門經(jīng)理簽字——走報帳中心報銷。
�。�6）保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行出車。
5、特別事項
�。�1）公司應(yīng)指定有資質(zhì)的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
（2）公司應(yīng)根據(jù)修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應(yīng)點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
�。�3）車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現(xiàn)金交易，駕駛員應(yīng)在指定維修點修理后，由公司隔月統(tǒng)一支付。
�。�4）新車在5000公里時都有一次免費保養(yǎng)，各新車駕駛員注意利用。
五、車輛罰款及理賠管理
1、車輛罰款管理
�。ㄒ唬┛瓦\車載貨罰款
1、此類罰款為公司計劃內(nèi)罰款，駕駛員應(yīng)在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發(fā)生。當(dāng)發(fā)生時，駕駛員態(tài)度應(yīng)良好，爭取少罰款或不罰款。
2、駕駛員應(yīng)妥善保管開具的罰款單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，可用其它發(fā)票沖抵報銷。
�。ǘ┸囕v停車罰款
1、駕駛員應(yīng)熟知交通停車相關(guān)規(guī)定，將車輛停放在允許停車的地方。
2、該類罰款公司不允許發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)詳細了解罰款原因，屬于駕駛
3、員出于個人利益而發(fā)生的亂停車罰款，公司不予報銷。該類罰款在報銷
4、時應(yīng)特別注意審核。
�。ㄈ┸囕v違章罰款
駕駛員應(yīng)熟知交通法相關(guān)規(guī)定，如有發(fā)生，公司不予報銷。
�。�4）車輛事故理賠管理
1、車輛事故理賠是基于車輛保險的意外保證，駕駛?cè)藛T應(yīng)在提高自身駕駛技能的同時，認真遵守交通法規(guī)，鑒于公司車輛之多，特制定此辦法。
2、車輛在發(fā)生交通事故時應(yīng)及時聯(lián)系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。
3、駕駛員應(yīng)及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。
4、保險公司在受理交通事故后，會將一聯(lián)寫有理賠號碼的受理單交于駕駛員，爾后保險公司系統(tǒng)會將該起事故的理賠號碼發(fā)送至駕駛?cè)藛T所留的手機上，駕駛?cè)藛T應(yīng)妥善保管。
5、駕駛?cè)藛T應(yīng)將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應(yīng)跟蹤保險公司及時將理賠款匯之公司帳號。
6、當(dāng)公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛?cè)藛T應(yīng)憑載有理賠號的受理單或理賠號來財務(wù)部領(lǐng)款或辦理沖賬手續(xù)。
7、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車牌號對應(yīng)，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。
六、司機職責(zé)
�。�1）公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。
�。�2）司機應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。
（3）司機應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。
�。�4）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。
�。�5）司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。
�。�6）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。
�。�7）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。
（8）晚間司機要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。
�。�9）司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)。
�。�10）司機因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后果由當(dāng)事人負責(zé)。
（11）車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。
�。�12）司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時，除非客人主動搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。
�。�13）接送員工上下班的司機，要準(zhǔn)時出車，不得誤點。
�。�14）上班時間內(nèi)司機未被派出車的，應(yīng)隨時在司機室等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時，要告知管理人員去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到管理人員處報到。
�。�15）司機對管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領(lǐng)導(dǎo)按正常程序反映。
（16）司機出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知管理人員，并說明原因。
（17）下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c保管，不準(zhǔn)私自用車。
�。�18）司機未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人。
（19）駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。
公司流程制度5
為保障住宅區(qū)房屋的構(gòu)造安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建立部令（第110號）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理》的，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修工程、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理效勞協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合效勞費的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；假設(shè)有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的.10%作為管理效勞費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準(zhǔn)用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調(diào)室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業(yè)人員進展操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進展粉刷；
6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，并留好檢測口；
7、制止改動煤氣管道，假設(shè)確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責(zé)改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準(zhǔn)前方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進展堆放、清運。
3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進展裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、委托書或相關(guān)書面證明；
四、違章裝修處分：
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進展罰款。 以上幾種處分可同時進展。
五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
公司流程制度6
公司采購流程管理制度
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
（1）請購的部門；
�。�2）請購物品所屬項目
（3）請購的用途
�。�4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
�。�5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
�。�6）請購物品的需求時間
（7）請購如有特殊請備注
�。�8）請購單填寫人
�。�9）請購部門主管
�。�10）請購單審核人
�。�11）采購副總審核
�。�12）財務(wù)審核人
�。�13）公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（2）請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
�。�3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補。
�。�5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（6）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的.原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
（4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司流程制度7
隨著企業(yè)的不斷壯大發(fā)展，流程制度的梳理越來越顯得尤其重要，對于提高企業(yè)效率、降低運營風(fēng)險等方面均有著非常明顯的作用。因此，我們需要借助技術(shù)工具，對企業(yè)內(nèi)部所有流程和制度進行全面的分析和梳理，并對不合理或繁瑣的方案進行優(yōu)化和簡化，這才能為公司的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
一、制定梳理的流程
�。ㄒ唬┐_定梳理范圍
在開始制定流程梳理方案之前，我們需要明確梳理的范圍，即梳理對象是哪些流程和制度。企業(yè)日常運營中涉及到的流程和制度非常廣泛，如果一下子都想要全部梳理清楚，恐怕是不太現(xiàn)實的。因此我們需要對企業(yè)的運營流程進行細致的分析和研究，找出重點，并且根據(jù)公司實際運營情況確定主要的梳理范圍。
�。ǘ┓治龊驮u估流程和制度
分析和評估流程和制度是企業(yè)流程梳理的首要步驟。我們需要從流程的具體內(nèi)容、繁瑣程度等方面進行考慮和評估，包括：
1、是否存在冗余、繁瑣的環(huán)節(jié)？
2、是否需要優(yōu)化處理？
3、是否符合公司實際運營需求？
�。ㄈ┲贫ㄊ崂碛媱�
經(jīng)過梳理范圍確定、流程和制度評估，可以根據(jù)評估結(jié)果，按照優(yōu)先級制定詳細梳理計劃，包括：
1、梳理的流程和制度
2、梳理的流程和制度的具體內(nèi)容
3、時間安排
4、人員分工
二、工具與方法
�。ㄒ唬┏Ｓ玫氖崂砉ぞ�
1、流程圖繪制工具：如Visio、Processon等。
2、知識庫工具：如Confluence、Teams等。
3、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用軟件：如Excel、Database等。
�。ǘ┏Ｓ玫氖崂矸椒�
1、PDCA循環(huán)法：即計劃（Plan）、實施（Do）、檢查（Check）、改進（Act）的循環(huán)方式，可以幫助企業(yè)不斷探索流程梳理的改進方法和方案。
2、 6sigma方法：即利用數(shù)據(jù)分析方法來突破限制和弱點，制定流程梳理方案。
3、 KAIZEN方法：即改善、持續(xù)不斷優(yōu)化的'思想，可以有針對性地優(yōu)化流程，降低成本和風(fēng)險。
三、風(fēng)險管理
流程制度梳理方案在制定過程中，需要考慮到可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并根據(jù)風(fēng)險情況制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。其中，以下幾類風(fēng)險需要特別關(guān)注：
�。ㄒ唬┎贿m應(yīng)變化的風(fēng)險
在制定流程制度梳理方案時，需要通過內(nèi)部溝通和討論來確定方案的可行性。如果企業(yè)內(nèi)部的組織架構(gòu)和工作職責(zé)發(fā)生變化，原來的方案可能無法適應(yīng)新的變化，所以需要及時調(diào)整流程制度梳理方案。
�。ǘ┌踩L(fēng)險
在流程制度梳理的過程中，會涉及到大量的數(shù)據(jù)和信息，如果處理不當(dāng)，可能會導(dǎo)致嚴(yán)重的安全問題。因此在制定流程制度梳理方案時，需要注意數(shù)據(jù)的安全處理，以避免泄露、篡改等問題。
四、結(jié)語
流程制度梳理方案是企業(yè)運營和管理中不可或缺的一部分。通過全面且有針對性的梳理和優(yōu)化，可以優(yōu)化流程、降低風(fēng)險、提高效率，為企業(yè)運營和發(fā)展注入新的動力。同時，企業(yè)需要高度重視流程制度梳理方案的實施過程中的風(fēng)險管理，合理制定應(yīng)對措施，確保方案能夠最大限度地發(fā)揮作用，提升企業(yè)的競爭力。
公司流程制度8
一、組織架構(gòu)圖
財務(wù)總監(jiān)
二、部門職能
1、在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。
2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強財務(wù)管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，提高企業(yè)效益。
4、加強資產(chǎn)管理，確保公司資金及財產(chǎn)安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。
5、加強財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
財務(wù)經(jīng)理會計出納
三、崗位職責(zé)
�。ㄒ唬┴攧�(wù)經(jīng)理
1、受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)公司財務(wù)室日常管理工作，定期或不定期開展財務(wù)狀況分析工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度。
3、負責(zé)日常財務(wù)處理工作，保證資金進出安全。
4、負責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財務(wù)信息。
5、負責(zé)主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
6、負責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。
7、負責(zé)組織指導(dǎo)和檢查下屬子公司的'財務(wù)情況，綜合分析子公司財務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進行財務(wù)預(yù)測。
8、負責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、工商的關(guān)系。
9、負責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同進行財務(wù)審查工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
�。ǘ⿻�
1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)日常財務(wù)核算工作。
2、認真執(zhí)行財務(wù)管理制度、會計核算制度。
3、負責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。
4、負責(zé)審核對各施工單位付款情況、發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)?/p>
5、負責(zé)經(jīng)濟活動指標(biāo)分析并為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。
6、負責(zé)核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、負責(zé)及時到稅務(wù)部門辦理報稅，及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。
8、負責(zé)定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。
9、負責(zé)參與財產(chǎn)的清查及盤點。
10、具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
�。ㄈ┏黾{員
1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，具體負責(zé)出納工作。
2、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。
4、負責(zé)辦理銀行開戶及銷戶工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。
6、定期編制《資金周報表及月報表》。
7、負責(zé)工資核算及發(fā)放。
7、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。
8、負責(zé)部門檔案信息資料的收集、整理及歸檔。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、管理制度
�。ㄒ唬┴攧�(wù)開支審批權(quán)限、程序及管理規(guī)定
1、公司的財務(wù)開支按預(yù)算與審批相結(jié)合進行管理，最終審批權(quán)為公司總經(jīng)理。 1、預(yù)算內(nèi)一般日常性費用開支，先由部門內(nèi)部經(jīng)理審核，然后送至財務(wù)室審核，再由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總經(jīng)理審批。
2、資金的劃拔、非費用類開支等，由財務(wù)總監(jiān)審核，再由總經(jīng)理審批。
3、預(yù)算外支出、特別項目開支和大額開支由總經(jīng)理辦公室會議決定后再由總經(jīng)理審批。
部門經(jīng)辦人根據(jù)付款、借支或費用報銷的需要，分別填制《現(xiàn)金借款單》、《費用報銷單》《差旅費報銷單》《工程款支付單》等，附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)合同、協(xié)議及其他付款依據(jù)（總經(jīng)理辦公室會議紀(jì)要）等，按照規(guī)定的程序報批。
�。ǘ┤粘＝琛⒏犊罴皥箐N的管理
第一條按照誰借款誰歸還的原則，不準(zhǔn)代他人借款，更不得以他人名義借款自用。第二條日常的借、請款原則上當(dāng)月借款必須在當(dāng)月內(nèi)報銷，確因客觀原因需延期時，
須事先以書面形式報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批，否則，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資，直至銷清全部借款。
第三條借、請款只限于本公司員工，如屬公司以外的單位及個人請款，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)
核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批方可。
第四條借、請款必須嚴(yán)格按規(guī)定的審批程序辦理。若遇總經(jīng)理不在公司經(jīng)特別授權(quán)時，
由其授權(quán)人代為辦理審批，事后由財務(wù)人員補辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、項目填漏、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無論緊急與否，財務(wù)一概不予受理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負。
第五條若屬進度款的請款，請款人必須提供付款依據(jù)，并附上《支付通知單》，在付最
后一筆款時，必須核對清賬目，且拿回發(fā)票再支付。
第六條報銷票據(jù)必須真實、有效，有關(guān)費用必須合法合規(guī)，報銷時必須由經(jīng)辦人粘貼
公司流程制度9
一、目的
為了加強公司的財務(wù)管理工作，控制費用，提高效率，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，保證財務(wù)支出審核審批管理健康、及時、有序地運行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于xx限公司全體員工。
三、權(quán)責(zé)
各部門執(zhí)行本規(guī)定，具體費用報銷申請核定工作及報賬結(jié)算工作；相關(guān)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長負責(zé)報銷事項及費用的核準(zhǔn)；財務(wù)部負責(zé)費用的核對、報銷等具體工作（財務(wù)部在執(zhí)行報銷過程中起監(jiān)督作用，只對符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報銷。費用報銷必須依據(jù)合法單據(jù)，嚴(yán)禁白條、收據(jù)報銷）。
四、報銷的具體要求
�。ㄒ唬l(fā)票的基本要求
1、發(fā)票必須合法、真實、有效，自20xx年7月1日起，取得的增值稅普通發(fā)票（含電子和卷式）應(yīng)在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼（xx），不符合規(guī)定的發(fā)票，財務(wù)部可不予報銷。
2、發(fā)票內(nèi)容須與實際交易內(nèi)容完全一致，須開具貨物或商品明細，不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。
3、發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開。
4、要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
5、無論何種原因遺失原始票據(jù)的費用一律不予報銷，一切損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。6、對下列不符合規(guī)定的`發(fā)票（票據(jù)），不得作為合法會計憑證，財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報銷手續(xù)。
1）填寫項目不齊全、內(nèi)容不真、字跡不清晰、沒有加蓋填制單位印章；2）發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改；
3）發(fā)票金額、內(nèi)容填寫有誤的，出具票據(jù)不完整；4）一式幾聯(lián)的原始票據(jù)，報銷聯(lián)未復(fù)寫；
（二）、報銷單的填寫要求
1、必須按報銷費用單的要求填寫相關(guān)內(nèi)容。
2、報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費用歸屬（屬于那個單位或項目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬），必要時附清單詳細說明，另報銷招待費（購煙具等）須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷，將自行承擔(dān)費用，如無法取得發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待事項證明單，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費事項證明清單，并歸屬那個項目，簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷款。
3、報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫。
4、財務(wù)在審核時按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報銷金額；但審核金額超過報銷金融時，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。
�。ㄈ�、其他報銷附件要求
1、除發(fā)票外，其他附件必須合法、合規(guī)，有關(guān)責(zé)任人的簽字審批。
（四）、報銷的時效要求
1、當(dāng)月費用必須在次月10日前報銷，節(jié)假日順延；2、每月1-10日各部門收集本部門報銷單據(jù)統(tǒng)一交到財務(wù)部；3、財務(wù)部審核單據(jù)并在付款日前制作相關(guān)付款憑證；
4、財務(wù)部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報銷人的銀行賬戶；5、費用報銷應(yīng)嚴(yán)格按報銷時間規(guī)定辦理，不得延遲，否則財務(wù)部不予辦理。
�。ㄎ澹�、報銷審批付款流程要求
1、經(jīng)辦人：根據(jù)本單位實際業(yè)務(wù)需要，在費用事項發(fā)生后，按照報銷流程管理要求分類黏貼原始憑證，填寫報銷單，交部門負責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合法、合理、完整性負責(zé)，嚴(yán)整虛報、假公濟私。
2、部門負責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責(zé)審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任；部門責(zé)任人可以根據(jù)事項、金額的重要性，讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字，并落實責(zé)任。對審核不通過的予以退回。
3、財務(wù)部負責(zé)人：財務(wù)部門負責(zé)人對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)財務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進行審核；并復(fù)核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷中扣回相關(guān)借款；根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負責(zé)審核簽字，對審核不通過的予以退回。
4、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：對授權(quán)范圍內(nèi)所有費用予以審批、并對費用的真實性、合理性承擔(dān)責(zé)任；對審批、審核不同過予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費用，由財務(wù)部審核后，交由董事長審批。
5、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對費用具有最終審批權(quán)，并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。董事長的費用有財務(wù)部審核。
6、出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復(fù)核，復(fù)核金額（付款金額）只能小于等于報銷人申報金額，對復(fù)核金額大于申報金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報金額辦理）。報銷費用沖抵借款部分，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。
7、審批流程簡表
報銷人員貼票填單（報銷單）→本人及部門管理人員簽字→交財務(wù)審核票據(jù)的合法及核對數(shù)據(jù)→交公司主管簽名→退回財務(wù)部→出納處領(lǐng)款
五、注意事項
1、財務(wù)部票據(jù)審核人員在經(jīng)行票據(jù)審核的過程中，如對相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報銷人員，報銷人員要對有疑問的地方做出相應(yīng)合理的解釋，如解釋的原因不被接受，則相應(yīng)的費用將不予報銷。
2、費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負完全的責(zé)任，嚴(yán)禁虛報、多報、假報。經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費用不予報銷。
3、財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進行審核、若違法本制度一律不予報銷。
4、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
5、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議討論通過并由董事長或授權(quán)人簽字生效。
公司流程制度10
1.引言
本文檔旨在制定公司的品質(zhì)管理規(guī)章制度及流程，以確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量，提升客戶滿意度和市場競爭力。品質(zhì)管理是每個員工的責(zé)任，我們將共同努力，確保品質(zhì)管理規(guī)章制度的有效實施和持續(xù)改進。
2.品質(zhì)管理原則
公司的品質(zhì)管理遵循以下原則：
客戶導(dǎo)向：始終以滿足客戶需求和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為導(dǎo)向。
持續(xù)改進：不斷改進產(chǎn)品、流程和服務(wù)，提高質(zhì)量水平和客戶滿意度。
及時反饋：及時收集、分析和反饋客戶的意見和需求，以便及時采取措施。
領(lǐng)導(dǎo)承諾：公司高層領(lǐng)導(dǎo)必須對品質(zhì)管理規(guī)章制度的有效實施負責(zé)。
3.品質(zhì)管理職責(zé)
3.1高層領(lǐng)導(dǎo)
確定品質(zhì)管理的戰(zhàn)略和目標(biāo)。
提供充足的資源，支持品質(zhì)管理的實施。審查和評估品質(zhì)管理規(guī)章制度的有效性。
3.2部門經(jīng)理
負責(zé)本部門的品質(zhì)管理實施和改進。確保員工了解并遵守品質(zhì)管理規(guī)章制度。 提供所需的培訓(xùn)和技術(shù)支持。
3.3員工
遵守品質(zhì)管理規(guī)章制度。
主動參與品質(zhì)管理的實施和改進。反饋產(chǎn)品和服務(wù)的問題和建議。
4.品質(zhì)管理流程
公司的品質(zhì)管理流程如下所示：
4.1客戶需求評估
定期與客戶進行溝通，了解客戶需求和期望。分析和評估客戶需求，制定相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)。
4.2產(chǎn)品過程控制
制定和采用符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的生產(chǎn)流程。
對關(guān)鍵工序進行實時監(jiān)控和控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。
4.3過程改進
定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核和評估。
分析和處理產(chǎn)品和流程的問題，持續(xù)改進產(chǎn)品的質(zhì)量和流程的`效率。
4.4培訓(xùn)和意識提升
提供員工培訓(xùn)，確保員工理解和掌握品質(zhì)管理規(guī)章制度的要求。
定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和交流活動，提高員工的品質(zhì)管理意識和能力。
4.5客戶投訴處理
建立客戶投訴處理機制，及時響應(yīng)和處理客戶投訴。分析客戶投訴，采取糾正措施并持續(xù)改進。
5.品質(zhì)管理評估和改進
公司將定期進行品質(zhì)管理評估，評估結(jié)果作為持續(xù)改進的依據(jù)。同時，公司鼓勵員工對品質(zhì)管理提出改進意見和建議，以達到持續(xù)提高的目標(biāo)。
結(jié)論
本文檔規(guī)定了公司的品質(zhì)管理規(guī)章制度及流程，員工必須認真遵守并參與其中，通過不斷的改進和提升，確保產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)，增強客戶滿意度和市場競爭力。
希望這份文檔能滿足您的要求，如有需要進一步修改，請隨時告知。
公司流程制度11
公司規(guī)章制度是企業(yè)管理的重要組成部分，其制定流程必須有序、規(guī)范。本文將從以下幾個方面介紹公司規(guī)章制度的制定流程。
一、明確制定目標(biāo)
制定公司規(guī)章制度前，必須明確制定目標(biāo)，即目的、范圍和適用對象。例如，公司規(guī)章制度中的規(guī)定應(yīng)當(dāng)明確適用范圍，以及規(guī)定對象的職責(zé)和義務(wù)。
二、收集信息
制定公司規(guī)章制度前，需要收集有關(guān)信息，包括企業(yè)的經(jīng)營情況、市場競爭情況、員工需求和現(xiàn)有規(guī)章制度的實施情況等。這有助于制定能夠滿足企業(yè)需求和員工需求的規(guī)章制度。
三、起草規(guī)章制度
制定公司規(guī)章制度需要起草規(guī)章制度文本。文本應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定每項規(guī)定的實施辦法、管理機構(gòu)和責(zé)任人等。同時，規(guī)章制度的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)，并遵循企業(yè)的經(jīng)營理念和文化。
四、征求意見
起草公司規(guī)章制度后，需要征求員工的意見和建議。這有助于保障員工權(quán)益、增強員工參與感和凝聚力，同時也有助于制定更加完善的規(guī)章制度。
五、修改完善
根據(jù)收集到的意見和建議，對公司規(guī)章制度進行修改和完善。修改時需要注意規(guī)章制度的`可操作性、合理性和可行性。同時，也需要考慮規(guī)章制度的實施難度，避免過于復(fù)雜和繁瑣。
六、審批和頒布
修改完善后，公司規(guī)章制度需要經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并進行公示和頒布。頒布后，需要進行宣傳和培訓(xùn)，以便員工更好地理解、遵守和執(zhí)行規(guī)章制度。
公司規(guī)章制度的制定流程是一個有序、規(guī)范的過程。只有按照上述步驟，才能制定出能夠規(guī)范企業(yè)運營、保障員工權(quán)益和提高企業(yè)效率的規(guī)章制度。
公司流程制度12
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：
（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；
�。�2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：
�。�1）負責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則；
（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；
�。�3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：
（1）負責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；
�。�2）負責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
（3）負責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準(zhǔn)實施。
4、個人以及部門之間不得直接干預(yù)，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。
6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權(quán)（董事長或代理董事）
7、各部門匯報工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的.規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關(guān)部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準(zhǔn)實施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)
第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)
規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負責(zé)人對其進行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓(xùn)
1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時由所在部門負責(zé)人培訓(xùn)一次。
2、爭議的解決
�。�1）、當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
�。�2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。
公司流程制度13
作為一家企業(yè)的管理者，如何確保公司運營的效率化和規(guī)范化？答案就在流程制度梳理方案中。流程制度梳理方案是企業(yè)管理的重要組成部分，在公司管理上起著至關(guān)重要的作用。下面，本文將從流程制度梳理的需求、原則、過程、方法等方面進行分析和總結(jié)。
一、流程制度梳理的需求
企業(yè)在成長過程中，流程制度可能隨著業(yè)務(wù)的變化而不斷調(diào)整。同時，如果企業(yè)規(guī)模大了，職能分工明確的情況下，流程制度會更加的規(guī)范。而流程制度梳理的需求就在于讓企業(yè)內(nèi)部的流程制度更加清晰，在流程中避免出現(xiàn)漏洞，讓公司高效率的運營。
流程制度梳理的目的在于：合規(guī)、規(guī)范、提高效率、方便溝通等。合規(guī)能讓公司依法依規(guī)地運營；規(guī)范能使流程步驟更加標(biāo)準(zhǔn)化，降低出現(xiàn)錯誤的概率；提高效率能增加工作效率，減少時間和成本；方便溝通使工作交接、任務(wù)分配、責(zé)任追責(zé)更加清晰。
二、流程制度梳理的原則
流程制度梳理需要遵循一系列的原則，這些原則幫助使流程制度更加順暢、高效。流程制度梳理的原則有以下幾點：
1、SOP（Standard Operating Procedure）足夠規(guī)范：制度需要具備可操作性與可實施性，不同的流程需要按照標(biāo)準(zhǔn)程序進行操作。
2、分層制：制度的分層結(jié)構(gòu)要清晰，有助于區(qū)分工作的職責(zé)和責(zé)任。
3、重要流程優(yōu)先：按照企業(yè)的重要度和相關(guān)業(yè)務(wù)而定，對制度流程進行清晰地優(yōu)先級劃分。
4、修改原則：這一點是很重要的，制度的修改必須是可操作、可檢查和可追溯。
5、制度宣導(dǎo)：在制度的'實施過程中，制度理念需要同步宣導(dǎo)，對于制度內(nèi)容有誤解或不清晰的事項，需及時解釋。
三、流程制度梳理的過程
流程制度梳理包括三個階段：策劃、制定和實施。
1、策劃階段：需要領(lǐng)導(dǎo)或管理層制定策劃方案，明確目標(biāo)、規(guī)劃流程和監(jiān)控指標(biāo)等。
2、制定階段：在策劃階段的基礎(chǔ)上，通過組織、調(diào)研、協(xié)調(diào)、內(nèi)審和修訂等多個環(huán)節(jié)制定制度。
3、實施階段：完成制度后進入實施階段，制度的啟動必須進行充足的宣教、內(nèi)部溝通、實施和檢查等過程。
四、流程制度梳理的方法
1、分析：針對公司現(xiàn)有的工作流程，對其進行分析，了解到每個部門的工作流程，了解每個環(huán)節(jié)的特點和瓶頸，查看每個訂單的流程，找出流程中的問題，確定解決問題的方案。
2、繪制流程圖：制定一份清晰詳細的流程圖，在流程圖中逐漸增加每個處理步驟的細節(jié)，使流程圖更加清晰和具體。
3、制定標(biāo)準(zhǔn)操作流程：制定標(biāo)準(zhǔn)操作流程是指流程的每個步驟都要有明確的規(guī)范化操作流程，以避免不同人員對于同一件事情作出不一樣的處理。
4、內(nèi)審：制定好標(biāo)準(zhǔn)操作流程之后，需要內(nèi)審人員進行審核，以檢查制度是否完善、是否準(zhǔn)確，是否符合企業(yè)的實際情況等。
5、對制度的培訓(xùn)：為了讓所有的員工都能夠正確理解并貫徹制度，需要對所有相關(guān)職員進行制度培訓(xùn)，確保制度能夠被員工正確理解和執(zhí)行。
五、總結(jié)
流程制度梳理已經(jīng)成為現(xiàn)代公司管理中不容忽視的重要管理手段。通過流程制度梳理方案的制定，能夠幫助公司高效，規(guī)范和合法的運營。在將來的企業(yè)管理中，隨著企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的變革，流程制度梳理也將不斷的進化和完善，成為企業(yè)更加高效和競爭力新的武器。
公司流程制度14
一、引言
隨著市場競爭日益激烈，公司需要有效的收入管理制度來確保收入的最大化和穩(wěn)定化，進而促進公司的可持續(xù)發(fā)展。本文旨在詳細介紹公司收入管理制度的重要性、目標(biāo)、具體措施和執(zhí)行流程。
二、重要性
1. 提高收入效益：有效的收入管理制度可以幫助公司提高收入效益，實現(xiàn)收入的最大化。通過合理定價、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，能夠增加產(chǎn)品銷售量和價格，從而提高公司的收入水平。
2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度可以幫助公司穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營風(fēng)險。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場渠道、建立長期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶或市場的依賴，降低因單一客戶或市場波動而導(dǎo)致的收入風(fēng)險。
3. 優(yōu)化資源配置：通過收入管理制度，公司可以優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)資源的最佳利用。通過對收入來源的分析和評估，可以優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率，從而降低成本，增加收入。
三、目標(biāo)
1. 最大化收入：公司收入管理制度的首要目標(biāo)是實現(xiàn)收入的最大化。通過制定合理的價格策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，可以增加產(chǎn)品銷售量和價格，從而實現(xiàn)收入的最大化。
2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度的另一個重要目標(biāo)是穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營風(fēng)險。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場渠道、建立長期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶或市場的依賴，實現(xiàn)收入的穩(wěn)定化。
3. 提高資源利用效率：公司收入管理制度的第三個目標(biāo)是優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。通過對收入來源的分析和評估，可以優(yōu)化資源配置，降低成本，提高資源利用效率。
四、具體措施
1. 定價策略：公司應(yīng)根據(jù)市場需求和競爭情況制定合理的定價策略，以確保產(chǎn)品的價格具有競爭力，同時又能夠保證公司的利潤空間。
2. 產(chǎn)品組合優(yōu)化：公司應(yīng)根據(jù)市場需求和客戶反饋，優(yōu)化產(chǎn)品組合，提供多樣化的產(chǎn)品選擇，滿足不同客戶的需求。
3. 銷售技巧培訓(xùn)：公司應(yīng)定期開展銷售技巧培訓(xùn)，提高銷售人員的專業(yè)水平和銷售技巧，以提高銷售效率和銷售額。
4. 市場拓展：公司應(yīng)積極開展市場調(diào)研，尋找新的市場機會，開拓新的市場渠道，以擴大市場份額和增加收入來源。
5. 合作關(guān)系建立：公司應(yīng)積極與客戶、供應(yīng)商等建立長期合作關(guān)系，共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。
五、執(zhí)行流程
1. 制定收入管理制度：公司應(yīng)組織相關(guān)部門制定收入管理制度，明確制度的.內(nèi)容、流程和責(zé)任。
2. 推廣和培訓(xùn)：公司應(yīng)向全體員工推廣收入管理制度，并提供相關(guān)培訓(xùn)，確保員工理解和掌握制度的要求和執(zhí)行流程。
3. 監(jiān)督和評估：公司應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督機構(gòu)或委員會，定期對收入管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的改進措施。
4. 定期調(diào)整和優(yōu)化：公司應(yīng)根據(jù)市場變化和實際情況，定期對收入管理制度進行調(diào)整和優(yōu)化，確保其與市場需求和公司發(fā)展相適應(yīng)。
公司收入管理制度的制定和執(zhí)行是公司實現(xiàn)收入最大化和穩(wěn)定化的關(guān)鍵。通過合理的定價策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧以及開拓新的市場渠道等措施，可以幫助公司提高收入效益，穩(wěn)定收入來源，優(yōu)化資源配置，從而實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。因此，公司應(yīng)高度重視收入管理制度的建立和執(zhí)行，并不斷優(yōu)化和完善制度，以適應(yīng)市場的變化和公司的發(fā)展需求。
公司流程制度15
(一)、費用報銷制度
1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
2、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費管理制度》。
4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責(zé)統(tǒng)一采購報銷。
5、業(yè)務(wù)招待費，單次3000元以下應(yīng)事先報告請示項目部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)項目負責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支。
6、費用報銷審批基本流程：
7、其他說明：
凡發(fā)生費用后取得報銷單據(jù)后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務(wù)不予報銷，并向報銷人說明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財務(wù)管理制度
1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單)，材料運費單獨結(jié)算的必須附有正規(guī)運輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗收入庫單，后交由財務(wù)會計審核，項目負責(zé)人審批后，出納才能支付、結(jié)算。對于暫時未取得發(fā)票或賒購的材料也應(yīng)將材料入、出庫單送交財務(wù)，由財務(wù)暫估入庫掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料。
2、發(fā)票說明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發(fā)票，材料采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗證為假的發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。
3、庫管人員對庫存材料負有保管的責(zé)任，對發(fā)出材料負有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場材料購進和耗用實際的數(shù)量，及時辦理入、出庫手續(xù)，并將入、出庫單及時上交財務(wù);同時根據(jù)入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務(wù)賬簿核對一次，每月末隨同財務(wù)人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準(zhǔn)確。
3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊。發(fā)出時由領(lǐng)用人簽字負責(zé)保管，原領(lǐng)用人由于工作變動時，應(yīng)辦理移交手續(xù)。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔(dān)，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。
(三)、機械設(shè)備財務(wù)管理制度
機械進場時，機械管理人員嚴(yán)格按照機械管理規(guī)定建立機械設(shè)備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴(yán)格計時、考勤，按要求登記《機械設(shè)備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務(wù)。月底財務(wù)部統(tǒng)計、核實后，報項目負責(zé)人審批后，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票，按財務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù)。臨時租賃機械、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進行結(jié)算。
(四)、人工費用財務(wù)管理制度
1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證復(fù)印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費結(jié)算單，必須有施工負責(zé)人、施工員、計量員、現(xiàn)場負責(zé)人、項目經(jīng)理簽字、項目總工確認，并經(jīng)財務(wù)審核，報送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批，方能作為結(jié)算、支付或財務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。
3、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標(biāo)準(zhǔn)、考勤時間、應(yīng)結(jié)算工資、實發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項。
(五)、印鑒管理制度
一、財務(wù)印鑒范疇：
財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。
二、財務(wù)印章管理
1、刻章
項目部成立，基本財務(wù)印鑒(財務(wù)專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。
2、保管
財務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，財務(wù)專用章由財務(wù)部負責(zé)人保管，銀行預(yù)留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管，銀行預(yù)留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務(wù)私章由財務(wù)人員自行保管。
3、使用
財務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財務(wù)專用收據(jù)及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務(wù)經(jīng)理或負責(zé)人審批后，并登記《財務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務(wù)人員私章主要用于財務(wù)報表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷的財務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財務(wù)印鑒時應(yīng)由財務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務(wù)印鑒時必須登報申明。更換財務(wù)印鑒時應(yīng)由財務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務(wù)印章制發(fā)申請表》申請新的`財務(wù)印鑒。
5、責(zé)任
(1)財務(wù)專用章的保管人無權(quán)私自使用，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負主要責(zé)任。保管負責(zé)人付部分責(zé)任。
(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權(quán)利，須依據(jù)財務(wù)科負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責(zé)負全部責(zé)任。
(3)項目嚴(yán)禁個人將財務(wù)專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項目部高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶項目部財務(wù)印章出差的，須將項目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。
(4)所用財務(wù)印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行項目部的財務(wù)章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現(xiàn)問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任。
(六)、支票管理制度
1、支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管。出納根據(jù)單位負責(zé)人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。
2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務(wù)負責(zé)人或會計保管財務(wù)專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責(zé)人印鑒由項目部負責(zé)人或授權(quán)委托人保管。
(七)、財務(wù)部人員制度
項目出納：
1、負責(zé)項目部所有現(xiàn)金、銀行款項收付結(jié)算;費用報銷;工資管理、
結(jié)算;負責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。
2、對于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞
交給項目會計，每天向項目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報《庫存現(xiàn)金日報表》。
3、完成項目交給的其他工作。
項目會計：
1、完成日常賬務(wù)處理及財務(wù)審核。
2、機械、人工、材料、費用的結(jié)算復(fù)核，并及時送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
3、已上交財務(wù)部有關(guān)合同(機械、人工、勞務(wù)協(xié)作、材料采購、運輸?shù)群贤?的歸檔及管理。
4、完成每月的各類會計報表和上報工作。
5、完成項目部交給的其他工作。
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