差旅的制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的差旅的制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
差旅的制度1
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據(jù)實
據(jù)實
據(jù)實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥睿�15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的`短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據(jù)清單》。
差旅的制度2
參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、長途報銷標準：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的`須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據(jù)（相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標準：
1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。
三、電話費用
公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。
xxx科技發(fā)展有限公司
XXXX年2月1日
差旅的制度3
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領導：按出差所在地區(qū)不一樣，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
�。�2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經(jīng)分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
�。�2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。
4、出差特區(qū)（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
�。�2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定：
（1）、公司領導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準，方可報銷。
�。�2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
�。�3）、去集團公司設有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補助費30元。
�。�5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。
5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經(jīng)分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責人審批時要加強對票據(jù)的'審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的職責。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅的制度4
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的.補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位:元。下同):
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)
經(jīng)理
180
130
120
100
80
其余人員
150
110
100
80
60
(2)伙食補助費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng)理
60
40
40
40
40
其余人員
60
40
40
40
40
(3)市內(nèi)交通費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng)理
10
8
5
5
3
其余人員
10
8
5
5
3
(4)交通工具標準:
工具/人員
飛機
火車
輪船
長途汽車
出租車
總經(jīng)理
普通艙
軟臥軟座
二等艙
實報
實報
經(jīng)理
預申請
硬臥硬座
三等艙
可乘
實報
其余人員
——
硬臥硬座
三等艙
可乘
預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門：遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6 .執(zhí)行說明：
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉(zhuǎn)交給相關部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。 6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記，經(jīng)部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可
拒接受理，對于不合格的`件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快
遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明
收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資
料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。
7.寄件相關規(guī)定：
7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）
類：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號1 2寄件類選擇快遞公司
型A B發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞3 4 C D發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞
公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處
罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有
資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)
出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試
劑）產(chǎn)生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算。
8.執(zhí)行時間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅的制度6
1.根據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會計基礎進行結(jié)算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的`會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的會計資料應按有關規(guī)定及時歸檔。
6.負責醫(yī)院門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
7.做好領導交辦的其他工作。
差旅的制度7
財務報銷管理細則一目的：統(tǒng)一公司財務報銷標準，規(guī)范報銷程序，特制定本規(guī)定。
資本性支出
公司的資本性支出包括對外投資、對外借款及固定資產(chǎn)購置等內(nèi)容。
公司對外投資、對外借款應經(jīng)公司總經(jīng)理批準，公司財務部根據(jù)約定時間表支付投資款。
公司固定資產(chǎn)的采購報銷按下述規(guī)定執(zhí)行：
1、公司的固定資產(chǎn)應當單獨核算。固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年及單位價值XX元以上的房屋，建筑物，機器，機械，運輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備，器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)的購置
公司于每年5月末及11月末編制本年度下半年及下年度上半年固定資產(chǎn)購置預算，由財務部匯總報總經(jīng)理會議審核批準，無預算項目則不得購置，各部門應及時將購置預算報告報財務部備案作為購建審核依據(jù)財務報銷規(guī)定及報銷制度財務報銷規(guī)定及報銷制度。購建固定資產(chǎn)報銷時，必須有預算批文，憑固定資產(chǎn)登記卡，經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。
若在預算外公司急需購置5萬元以下的固定資產(chǎn)，由所在部門提交申請報總經(jīng)理簽核批準方予以購置;若在預算外公司急需購置5萬元以上的固定資產(chǎn)，則由部門提交專題報告報主管領導，由主管領導初審后報總經(jīng)理簽核批準方予以購置。
因上級部門要求必須配置的固定資產(chǎn)，憑上級部門有關文件購置，報銷時由總經(jīng)理負責審批。
公司經(jīng)營性費用支出
公司經(jīng)營性費用支出是指直接列入經(jīng)營成本的各項費用支出財務報銷規(guī)定及報銷制度文章財務報銷規(guī)定及報銷制度出自。本公司主要指與工程施工有關的工程進度款、青苗補償、拆遷補償、水電報裝、辦證及報建等支出。
1、公司有關工程項目，應實施預算管理，經(jīng)公司工程管理部、規(guī)劃部審核并簽署意見后于項目啟動前10天，報公司總經(jīng)理會議審查批準。經(jīng)公司總經(jīng)理會審查批準的項目預算表應報公司財務部備案，做為后續(xù)合同、協(xié)議簽訂的依據(jù)及分步計劃的制訂基礎
2、主管服務部的副總經(jīng)理應按項目預算表進行經(jīng)營性費用支出控制財務報銷規(guī)定及報銷制度安全管理常識。凡已簽訂的青苗補償協(xié)議、拆遷補償協(xié)議應送財務部備案。財務部根據(jù)協(xié)議的有關規(guī)定審核付款條件。
3、為加強資金使用的計劃管理，各部門應于每月末25日前根據(jù)經(jīng)營實際編制下月經(jīng)營性支出計劃表報本部門主管經(jīng)理審批后送財務部備案，財務部可根據(jù)公司資金情況要求總經(jīng)理對計劃表進行適當調(diào)整。若因特殊情況急需支出計劃外款項累計超過10萬元的，所在部門應提前3個工作日向財務部報備;超過30萬元的，提前5個工作日向財務部報備。
財務報銷管理細則二1、 總則
第一條 費用審批及報銷流程。
各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務審核后，報總經(jīng)理批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理：
粘貼相應票據(jù)
財務預審
部門負責人簽字
系統(tǒng)負責人簽字
財務部經(jīng)理簽字
總經(jīng)理簽字
第二條 費用的報銷期限。
? 現(xiàn)金日常費用報銷(用于零星購物或支付零星費用)：每周四前由各部門、各分公司交由財務部門審核，每周四總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù)，其余時間不予報銷。
? 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的差旅費報銷單。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)(以開票日期為準，日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。
? 每次核銷都必須附 差旅費報銷單以及出差申請報告,每周只允許報銷一次(除特殊情況外)，差旅費用報銷不得跨月;未能按時將報銷單據(jù)交回總部，則報銷費用累計到下月,并接受當月的費用指標考核,若超過當月二十日上交，則不予報銷。
第三條 通信補助、市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。按照級別規(guī)定的限額報銷，不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷。
第四條 原始憑證有效性的規(guī)定：
(1)經(jīng)辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：
? 稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票;
? 財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);
? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。
(3) 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷(除特殊情況外)。
(4)經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應符合報銷憑證的'使用范圍及性質(zhì)。
第五條 本制度適用對象為公司全體人員。
2、 各項費用的報銷制度
2.1 借款報銷及審批制度
第六條公司員工因公出差借款或報銷，應據(jù)實認真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認以后，報公司財務部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。
第七條 員工出差預借差旅費應填寫借款單，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟�，到財務部門預借差旅費。
第八條借款人須在公務完畢后7個工作日內(nèi)到財務部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
2.2 公司內(nèi)部采購報銷制度
第九條各部門、各分公司應該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃，交由該系統(tǒng)負責人組織采購。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。
第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物資，由各分公司負責人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負責人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關負責人持申請函、回執(zhí)單及相關費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。
第十一條采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。
第十二條采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的報銷單及物資入庫單交財務部主管會計審核并進行賬務處理，沖銷預付款項，并開具收據(jù)。
第十三條采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票，交由財務部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷;異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。
第十五條 采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務部門主管會計審核后，實報實銷。
2.3 員工出差費用報銷制度
第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。
第十七條 員工出差分為長途和短途兩種，即當天往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途。
第十八條公司各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。
第十九條 公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》(見附件一)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。
第二十條員工出差地點分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū)，其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。
第二十一條員工出差乘坐交通工具時，公司總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理可以乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。
第二十二條總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差補貼實行全額包干制，具體包干標準見下表(元/日)：
第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過按照人員的出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷。
第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。
第二十五條 出差天數(shù)以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。
第二十六條 司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見操作層員工的出差補貼。
2.4 員工探親費用報銷制度
第二十七條職工按照規(guī)定探親，一律憑辦公室批準的探親申請表(見附件二)。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi)，到人事部相關負責人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務會計審批后可以實報實銷。
第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標準，請參考第二十條相關規(guī)定執(zhí)行。
2.5 員工本市交通費用報銷制度
第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務的業(yè)務經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準，實行實報實銷。
第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。
第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準以后，給予定期報銷。
2.6 員工通信費用報銷制度
第三十二條因公發(fā)生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。公司領導的通信費用實行實報實銷制;部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月600元;分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月1000元;其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷，需要寫出書面報告，交由總經(jīng)理審批。
第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。
第三十四條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務需要之外，不得使用公司電話另作他用。
2.7 公司業(yè)務招待費用報銷制度
第三十五條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責人同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、常務副總經(jīng)理批準，記入部門招待費。
第三十六條 各部門人員因公出差確需應酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。
第三十七條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。
2.8 其他福利費用報銷制度
第三十八條公司從外地招聘的應屆大學生，自到公司報道之日起，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。路費報銷參考普通員工出差的相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設發(fā)展有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、 附則
第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關規(guī)定辦理。
第四十一條 本辦法由財務部及總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。
第四十二條 本辦法自20xx年9月1日起執(zhí)行。
財務報銷管理細則三一、總則
第一條：為規(guī)范公司費用管理，加強費用控制力度，提高資金的使用效益，合理有效地支出各項費用，依據(jù)本公司情況，特制定本管理細則。
第二條：本細則適用于公司全體員工。
二、費用報銷實施細則
(一)差旅費報銷規(guī)定：
第三條：差旅費界定范圍是指公司員工國內(nèi)外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理的費用，具體包括：在途交通費(飛機、火車、輪船、長途汽車等);住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助及其他公雜費(行李托運費、安全保險費、機場建設費、購票退票手續(xù)費、信用卡取款手續(xù)費、郵電費、文件復印費)等。
第四條：差旅費開支標準。
1、住宿費標準
地職區(qū)標級準直轄市、省會城市、特區(qū)及沿海開放城市其它地區(qū)
公司總經(jīng)理以上 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷
公司一級部門經(jīng)理以上 350 300
公司二級部門經(jīng)理、主任人員 200 150
其他人員 160 120
說明：二人同住，由1人報銷，另一人簽字證明，標準可以加 倍。
單人赴外地出差，可包住單間，但費用不得超過標準的 1.5倍。
2、二級部門經(jīng)理、主任級以下人員住宿費用也可實行包干制，即：
0 住宿費 100, 按100元報銷。
住宿費 50，按住宿費+50報銷。
裝機、工程人員特殊情況必須住機房的，每天住宿補助 50元，但須寫說明且有證明人。
3、交 通 費 標 準
類別 標職準級 長途交通 市內(nèi)交通
公司總經(jīng)理以上 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷
公司一級部門經(jīng)理以上 飛機經(jīng)濟倉、火車臥鋪、輪船三等艙、長途汽車 出租車、各種公共汽車
其他人員 飛機經(jīng)濟倉、火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車 各種公共汽車，出租車(經(jīng)批準控制使用)
4、伙食補助：
出差地點為省外的，每日伙食補助60元，在省內(nèi)出差，每日伙食補助40元，按出差的日歷天數(shù)計算。股東方派來經(jīng)營人員，按原股東方單位規(guī)定標準執(zhí)行。
在濟南市內(nèi)出差而耽誤進餐時間的，實行誤餐補助，按早餐10元，午、晚餐各 20 元標準，按餐執(zhí)行，并填列誤餐補助申請表。股東方派來經(jīng)營人員，按原股東方單位規(guī)定標準執(zhí)行。
5、其他公雜費標準
出差人員在外地因公發(fā)生的行李托運費、信用卡取款手續(xù)費、郵電費、購票退票手續(xù)費、復印打印費，按發(fā)票據(jù)實報銷。而住賓館的個人洗衣費用、房間飲料、食品費用及私人電話費用由私人承擔。
第五條：外出參加會議、訪問、學習已享受接待方提供伙食、住宿的，不再報銷該期間的伙食補助、住宿費。
第六條：出差期間所發(fā)生的交際應酬費，應事先經(jīng)一級部門經(jīng)理批準。報銷時需填寫費用說明清單。
第七條：出租車費必須寫明費用發(fā)生時間段、發(fā)生原因并按地點分別粘貼統(tǒng)計。
第八條：差旅費報銷填寫內(nèi)容為出差期間所發(fā)生的所有費用，非本次出差期間發(fā)生的費用不得附在本次填寫的差旅費報銷單后。
第九條：為保證會計核算的及時性以及會計信息的準確性，所有員工應在出差返回公司一個月內(nèi)完成報銷及還款手續(xù)。
(二)其他費用報銷規(guī)定：
第十條：公司正式員工(轉(zhuǎn)正以后)可報銷醫(yī)藥費的80%。
第十一條：公司所屬員工因病醫(yī)治，必須在公司指定醫(yī)院方可報銷醫(yī)藥費。
第十二條：員工報銷醫(yī)藥費時，必須出具病歷、醫(yī)藥費發(fā)票。20xx元以下由員工所屬部門授權批準人審核、財務部審核、公司總經(jīng)理批準后方可報銷，二千元以上須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定。
第十三條：公司錄用人員崗前體檢費用經(jīng)人力資源部審核后可以報銷。
差旅的制度8
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費，按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。
宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù):
公出人員報銷票據(jù)務必貼合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的`，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
差旅的制度9
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。
�、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
�、軐W校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的`發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝粠Ыo交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的10%計發(fā)個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的30%計發(fā)個人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。
②經(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每一天補助生活費8元。
�、坌I(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外來源理公務確需開支公關費用的，務必事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關專項經(jīng)費中報銷。
差旅的制度10
第一章差旅費管理制度
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
(2)出差人向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第四條
出差的審核決定權限
(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第五條
出差時間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節(jié)差旅費用的報銷
第七條
差旅費的分類
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務費等，其標準另行規(guī)定。
第八條
差旅費的報銷
(1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷，超標自付，欠標不補。
(2)膳食費按標準領取。
(3)業(yè)務費由領導按權限核定，憑據(jù)報銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車，應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費應取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
第八條
員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的`交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第十一條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十三條
如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。
第十六條
公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費支給辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當日出差：出差當日可能往返者。
(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節(jié)當日出差
第四條
員工當日出差時由科長以及主管核準。
第五條
當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部領導核準后方可出差。
第十條
遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
第十四條
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
第四節(jié)國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第二十條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第二十二條
如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
差旅的制度11
第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關手續(xù)費。
�。ǘ┦袃�(nèi)交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。
�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
�。ㄋ模┏霾钛a助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標準限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據(jù)出差時間和標準核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：
�。ㄒ唬┒麻L及總經(jīng)理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等（廂、座）倉；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標準及出差補助標準如下：
表：
�。ㄒ唬┕締T工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標準的，節(jié)約部分的差額補給個人，沒有住宿發(fā)票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執(zhí)行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會議或培訓學習統(tǒng)一安排食宿的，按會務費或培訓費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的`住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
�。ㄈ┦袌龇⻊詹扛鳜F(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助，每人每天補助8元，負責調(diào)試及工程負責人每天補助15元（現(xiàn)場正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務盡量用電話或電子商務等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。
差旅的制度12
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結(jié)合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務相關的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門職責
財務部負責差旅費報銷;
行政部負責出差火車票和機票的預定;
各部門負責本制度的執(zhí)行。
三出差及報銷程序
目的地分類標準
序號分類說明1 A國內(nèi)一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內(nèi)二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內(nèi)三線城市：除一線二線城市外的所有國內(nèi)城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經(jīng)濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;
餐費報銷標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;
員工出差餐費報銷不分地區(qū)員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷(見附件三);
團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;
出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理實報實銷2
其他員工出發(fā)或回程當天時間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷
住宿標準
序號級別各類地區(qū)住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;
員工出差期間市內(nèi)交通費用應遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;
費用補充說明：
員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關權責人員審核批準后方可出差;
員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的`《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
員工出差歸來后，應在5天內(nèi)進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;
員工出差機票由行政部負責預定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;
員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;
報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：
酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;
任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關權限人員簽字審核后方可報銷;
公司有權要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務部和行政部負責解釋;
本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
差旅的制度13
差旅費管理制度（一）
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的`預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據(jù)據(jù)實報銷。
差旅費管理制度（二）
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的.，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
差旅的制度14
關鍵詞：差旅管理 報銷 費用
差旅管理是指企業(yè)利用信息技術，對差旅活動進行全過程監(jiān)控，從而達到控制差旅成本的目的。
一、當前我國企業(yè)差旅費用管理存在的問題
由于我國大部分的企業(yè)缺乏完善的差旅管理意識，因此在設置差旅費用的管理方面存在復雜的報銷流程。這一原因?qū)е鲁霾顔T工的差旅費用控制溥弱，管理效率不高。
(一)企業(yè)管理層差旅管理意識不強
對于管理層而言，有關企業(yè)的商務談判、采購以及營銷等已經(jīng)耗去了他們大部分的精力，因此，針對于差旅費管理中的有多少人出過差，去過哪些地方，差旅費開支的總額是多少等問題基本采取不過問的態(tài)度。這種管理模式無形之中助長了差旅費管理漏洞的產(chǎn)生。與此同時，對于企業(yè)行政人員而言，從預訂酒店和機票中獲得高額回扣，財務人員由于受制于管理層的領導，本著多一事不如少一事的觀念，也就缺乏了對差旅費用進行管理的積極性。
(二)差旅費管理控制力度缺乏
中國的企業(yè)通常由行政、財務、人事等部門的人員來專門負責差旅費用的支出，一方面一些出差員工住酒店時，通過虛開住宿費發(fā)票進行報銷的方式賺取“外快”；另一方面由于公司所有職員有權選擇自己偏好的酒店，使得企業(yè)員工在特定酒店的住宿天數(shù)無法達到一定數(shù)量也就在獲取居住優(yōu)惠等方面難以協(xié)商。由于上述有關差旅費管理控制力度的缺失，就造成了企業(yè)管理成本的提高，與之相對應的，就會嚴重的影響企業(yè)利潤的獲取。
(三)繁瑣且復雜的報銷流程
有關于企業(yè)差旅費的報銷流程，我國企業(yè)大多采取的是傳統(tǒng)的.手工流程和紙質(zhì)表格處理差旅申請和審批方法進行。差旅費的管理方法在實施過程中，出差人員填寫各種紙質(zhì)單證，；之后交由領導們的審批；審批之后的紙質(zhì)單據(jù)傳遞到財務部門后給財務部門。報銷流程中紙質(zhì)單證的填寫、領導審批的時間長度以及財務部門實施審核與報銷的壓力，分析和統(tǒng)計很不方便，難以形成規(guī)范而有價值的差旅管理報告，對于企業(yè)差旅費的管理就產(chǎn)生了很大的壓力。對于企業(yè)的管理也就產(chǎn)生了相對繁瑣的管理方式。
(四)現(xiàn)金支付方式在差旅費報銷中的弊端
在我國企業(yè)中，有關于差旅費的報銷，最主要的實現(xiàn)方式依舊是現(xiàn)金支付，來實現(xiàn)現(xiàn)金預付款以及費用等的報銷。與企業(yè)信用卡支付相比較，這一模式在時效性、可靠性等方面均難以跟上時展的步伐，這與世界其它地方的公司依賴于企業(yè)信用卡作為最主要的支付方式形成了鮮明對比。
二、實施現(xiàn)代化差旅管理的建議
(一)建立一套體現(xiàn)企業(yè)文化、人性化的差旅政策
企業(yè)在差旅費管理方面制定的政策對于實現(xiàn)企業(yè)費用支出的原則，以及完善差旅費管理的安排、付款方式、開小于支出等程序方面具有十分重要的作用。針對企業(yè)發(fā)展實際，制定出適用于本企業(yè)的差旅費管理政策，是當前一些忽視本企業(yè)資金管理的企業(yè)所應給予充分重視的�；径�，差旅政策的制定主要應包含以下條款：員工出差的審批與職責；交通工具的選擇、機票和酒店預訂系統(tǒng)選擇、住宿標準；信用卡和現(xiàn)金使用條款、出差餐飲條款、電話費及出租車費條款、報銷程序條款等諸多涉及員工出差的住行等多方面。
(二)任命差旅經(jīng)理直接負責企業(yè)員工的差旅費管理
管理層針對本企業(yè)的差旅費管理應給予充分的重視，因為這一管理不僅是促進企業(yè)管理成本降低的關鍵，同時對于整個企業(yè)資金管理的風氣也具有很重要的影響力。因此，當差旅費達到一定規(guī)模時，就應任命一名經(jīng)理專門負責企業(yè)員工的差旅費管理。簡單來講，差旅經(jīng)理的主要職責包括：首先，參與制定差旅費管理的政策，為確保政策的有效運行以及實施，經(jīng)理還應向員工宣講這一政策；其次，擔當起溝通外部商旅供應商與企業(yè)內(nèi)部出差員工之間的媒介作用。對于出差的員工，差旅經(jīng)理及時的將有關資源提供給員工，使出差員工及時了解差旅管理部門的工作，并實現(xiàn)隨時與以下供應商簽訂合同并協(xié)調(diào)關系；再次，對差旅活動實施監(jiān)控。差旅經(jīng)理除了要對差旅費實施報銷的管理之外，還應針對差旅費的產(chǎn)生過程進行有效、實時的監(jiān)管，就差旅工作質(zhì)量進行管理和監(jiān)督，確保差旅工作的準確性和及時性。
(三)制定信用卡計劃
科技發(fā)達的今天，對于企業(yè)管理的日常開支，比如機票、酒店住宿、餐飲以至辦公用品的支出等，如果企業(yè)依舊采用原本傳統(tǒng)的手工、紙質(zhì)管理模式，很難實現(xiàn)企業(yè)資金管理的實效性。因此，信用卡管理的時效性以及可分析性特點，采用信用卡結(jié)算機票和酒店等一系列差旅費支出，對于信用卡提供的全面性綜合報告，有關企業(yè)出差員工的賬項就會呈現(xiàn)的一目了然，同時也免除了原本的預借現(xiàn)金以及歸還現(xiàn)金的環(huán)節(jié)，由于信用卡自身的免息期功能，避開了原本企業(yè)流動資金管理的占用與使用效率，進而積極的針對企業(yè)資金的使用效率進行有效的提升與管理，這樣也就在季度、年度管理的過程中幫助管理層進行及時有效地管理與有關資金使用效率的提升。
對于企業(yè)而言，應針對自身的發(fā)展實際，制定有關信用卡使用的具體做法。本人結(jié)合多年的資金管理經(jīng)驗，就信用卡使用的管理方法，提供如下的實施細則：一方面，針對本企業(yè)出差人員的級別辦理不同信用額度的信用卡。企業(yè)工作人員外出公務消費時，基于所持信用卡的額度，可以不再預借現(xiàn)金，而是持信用卡先行刷卡支付，在取得發(fā)票以及刷卡憑證的基礎上，通過網(wǎng)上提請單位財務進行報銷，單位財務審核無誤后將在銀行預先確定的信用卡還款日前將款項打入工作人員信用卡賬戶。另一方面，選取銀行的發(fā)卡行時，應積極的將是否足夠長、是否能夠提供較為完善的網(wǎng)上銀行服務作為最主要的考慮要點，從而便于企業(yè)在網(wǎng)上進行消費明細的查詢、還款，并能夠方便地將交易數(shù)據(jù)下載至企業(yè)會計系統(tǒng)，與此同時，企業(yè)對差旅費用的管理也就比較的方便。
(四)選擇自助式差旅管理模式
近些年來，隨著科技的發(fā)展，以及新科技在航空機票中的使用，電子化的航空機票、酒店之問所構建企業(yè)的電子化商務管理平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)在其網(wǎng)絡化的平臺上對機票的價格、房間的預訂以及消費記錄以及報表也就成為可能。因此，一些中小型企業(yè)而言，針對自身的差旅費管理，應積極的與軟件公司合作，針對自身的發(fā)展實際，使用軟件公司開發(fā)的網(wǎng)上差旅費管理系統(tǒng)，這一系統(tǒng)通過將差旅得計劃的制定、預訂機票以及酒店管理等實現(xiàn)完善的自動化管理。這樣不僅將有關差旅費的管理實現(xiàn)公開化管理，同時，這種差旅管理系統(tǒng)能夠與企業(yè)的差旅政策全面集成，系統(tǒng)將生成差旅管理報告，由企業(yè)的差旅經(jīng)理所率領的團隊自行分析，得出結(jié)論，不僅能夠降低財務人員的管理壓力，還能夠省去原本預計需要支付給差旅管理公司的服務費用，實現(xiàn)企業(yè)管理成本費用的降低，進而促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提升。但是在使用這一系統(tǒng)時，應注重一家公司全部軟件的采用，以及軟件之間的有效銜接。
差旅的制度15
一、按照有關文件和制度，結(jié)合我校的實際，采納限額內(nèi)的實報實銷制度。即出差費用超過限額標及時，在相應限額標準內(nèi)報銷。而出差費用低于此限額標及時，按實際金額報銷。
二、本校員工因業(yè)務需要出差，出差前應填寫《出差申請單》，出差期限由部門主管或校長視狀況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，記下出差相關內(nèi)容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部借支相當數(shù)額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額，須經(jīng)由部門主管初審，呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫借款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷時再行核付。
四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可來回出差，出差時應經(jīng)部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據(jù)實報實銷。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿。市內(nèi)不在出差范圍內(nèi)。
五、出差人員住宿、城區(qū)交通費，雜費，最高定額按以下標準核發(fā)，超支部分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內(nèi)交通及個人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、來回交通費和業(yè)務款待費不在以上限額內(nèi)。
1、出差交通工具的挑選:原則上應優(yōu)先挑選乘坐火車或汽車作為交通工具，坐車時光在8小時以內(nèi)的，必需挑選火車或汽車。特別或緊張狀況下需乘坐飛機的，必需經(jīng)部門主管及校長批準方可。來回交通費憑票實報實銷。假如個人意愿挑選乘飛機的交通方式，只能根據(jù)火車硬座車票費的票價報銷。
2、出差期間若需要有業(yè)務款待費等開支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務款待費在批準額度內(nèi)實報實銷。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店，關系小學形象的出差需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的.特批。單次長時光出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當?shù)刈夥浚怨?jié)省酒店住宿成本。
八、假如出差期間未住酒店，而自己解決住宿的，按賦予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的，不再報銷住宿費。
九、員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實如發(fā)覺有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲罰。
十、出差人員在出差期偶爾出差后，應準時將出差相關情況向部門主管匯報，并準時到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關情況報告不實者不報銷出差費用。
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